PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 18:23
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 826,39 mi | 823,23 mi | 817,37 mi |
| Patrimônio líquido | 815,40 mi | 813,89 mi | 810,02 mi |
| Total dos passivos | 10,99 mi | 9,34 mi | 7,35 mi |
| Liquidez total | 17,99 mi | 15,87 mi | 14,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,13% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
826,39 mi
Mai/2022: 823,23 mi
Abr/2022: 817,37 mi
Patrimônio líquido
815,40 mi
Mai/2022: 813,89 mi
Abr/2022: 810,02 mi
Total dos passivos
10,99 mi
Mai/2022: 9,34 mi
Abr/2022: 7,35 mi
Liquidez total
17,99 mi
Mai/2022: 15,87 mi
Abr/2022: 14,66 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 1,13%
Abr/2022: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 245.513 | 245.513 | 242.838 |
| Número de cotistas | 4.015 | 4.000 | 4.034 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.321,20 | R$ 3.315,06 | R$ 3.335,65 |
Número de cotas emitidas
245.513
Mai/2022: 245.513
Abr/2022: 242.838
Número de cotistas
4.015
Mai/2022: 4.000
Abr/2022: 4.034
Valor patrimonial por cota
R$ 3.321,20
Mai/2022: R$ 3.315,06
Abr/2022: R$ 3.335,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,73 mi | 6,80 mi | 5,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 35,5642 | R$ 27,6916 | R$ 21,1750 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,46 mi | 8,67 mi | 8,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,73 mi
└─ Por cota
R$ 35,5642
Mai/2022: 6,80 mi
Abr/2022: 5,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,46 mi
Mai/2022: 8,67 mi
Abr/2022: 8,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
795,80 mi
Mai/2022: 794,88 mi
Abr/2022: 788,58 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
407,93 mi
51,26%
|
407,22 mi
51,23%
|
401,13 mi
50,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
387,87 mi
48,74%
|
387,66 mi
48,77%
|
387,44 mi
49,13%
|
| Imóveis acabados |
384,74 mi
48,35%
|
384,53 mi
48,38%
|
384,32 mi
48,74%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,40%
|
Fundos imobiliários
407,93 mi
51,26%
Mai/2022: 407,22 mi (51,23%)
Abr/2022: 401,13 mi (50,87%)
Direitos sobre imóveis
387,87 mi
48,74%
Mai/2022: 387,66 mi (48,77%)
Abr/2022: 387,44 mi (49,13%)
Imóveis acabados
384,74 mi
48,35%
Mai/2022: 384,53 mi (48,38%)
Abr/2022: 384,32 mi (48,74%)
Terrenos
3,12 mi
0,39%
Mai/2022: 3,12 mi (0,39%)
Abr/2022: 3,12 mi (0,40%)