PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/01/2022

Entrega

25/02/2022 17:00

Janeiro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 810,85 mi
Dez/2021: 810,74 mi Nov/2021: 874,97 mi
Patrimônio líquido 800,98 mi
Dez/2021: 801,79 mi Nov/2021: 864,54 mi
Total dos passivos 9,87 mi
Dez/2021: 8,94 mi Nov/2021: 10,43 mi
Liquidez total 8,13 mi
Dez/2021: 8,89 mi Nov/2021: 8,72 mi
Índice de solvência 1,22%

Passivos / Ativo

Dez/2021: 1,10% Nov/2021: 1,19%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2021: - Nov/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 238.477
Dez/2021: 238.477 Nov/2021: 238.477
Número de cotistas 4.072
Dez/2021: 4.068 Nov/2021: 4.057
Valor patrimonial por cota R$ 3.358,72
Dez/2021: R$ 3.362,15 Nov/2021: R$ 3.625,25

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,33 mi
└─ Por cota R$ 26,5526
Dez/2021: 6,07 mi Nov/2021: 7,75 mi
Contas a receber - Aluguéis 8,94 mi
Dez/2021: 9,83 mi Nov/2021: 9,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2021: 0,00 Nov/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
789,62 mi
Dez/2021: 789,42 mi Nov/2021: 853,15 mi
Fundos imobiliários
402,14 mi 50,93%
Dez/2021: 402,47 mi (50,98%) Nov/2021: 434,59 mi (50,94%)
Direitos sobre imóveis
387,48 mi 49,07%
Dez/2021: 386,95 mi (49,02%) Nov/2021: 418,56 mi (49,06%)
Imóveis acabados
384,36 mi 48,68%
Dez/2021: 383,82 mi (48,62%) Nov/2021: 415,44 mi (48,69%)
Terrenos
3,12 mi 0,40%
Dez/2021: 3,12 mi (0,40%) Nov/2021: 3,12 mi (0,37%)
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