PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
25/02/2022 16:57
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 810,74 mi | 874,97 mi | 874,80 mi |
| Patrimônio líquido | 801,79 mi | 864,54 mi | 865,36 mi |
| Total dos passivos | 8,94 mi | 10,43 mi | 9,44 mi |
| Liquidez total | 8,89 mi | 8,72 mi | 7,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,19% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
810,74 mi
Nov/2021: 874,97 mi
Out/2021: 874,80 mi
Patrimônio líquido
801,79 mi
Nov/2021: 864,54 mi
Out/2021: 865,36 mi
Total dos passivos
8,94 mi
Nov/2021: 10,43 mi
Out/2021: 9,44 mi
Liquidez total
8,89 mi
Nov/2021: 8,72 mi
Out/2021: 7,92 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 1,19%
Out/2021: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.068 | 4.057 | 4.089 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.362,15 | R$ 3.625,25 | R$ 3.628,71 |
Número de cotas emitidas
238.477
Nov/2021: 238.477
Out/2021: 238.477
Número de cotistas
4.068
Nov/2021: 4.057
Out/2021: 4.089
Valor patrimonial por cota
R$ 3.362,15
Nov/2021: R$ 3.625,25
Out/2021: R$ 3.628,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,07 mi | 7,75 mi | 6,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 25,4360 | R$ 32,4950 | R$ 28,7704 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,83 mi | 9,71 mi | 9,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,07 mi
└─ Por cota
R$ 25,4360
Nov/2021: 7,75 mi
Out/2021: 6,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,83 mi
Nov/2021: 9,71 mi
Out/2021: 9,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
789,42 mi
Nov/2021: 853,15 mi
Out/2021: 853,63 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
402,47 mi
50,98%
|
434,59 mi
50,94%
|
435,04 mi
50,96%
|
| Direitos sobre imóveis |
386,95 mi
49,02%
|
418,56 mi
49,06%
|
418,59 mi
49,04%
|
| Imóveis acabados |
383,82 mi
48,62%
|
415,44 mi
48,69%
|
415,47 mi
48,67%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,40%
|
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
Fundos imobiliários
402,47 mi
50,98%
Nov/2021: 434,59 mi (50,94%)
Out/2021: 435,04 mi (50,96%)
Direitos sobre imóveis
386,95 mi
49,02%
Nov/2021: 418,56 mi (49,06%)
Out/2021: 418,59 mi (49,04%)
Imóveis acabados
383,82 mi
48,62%
Nov/2021: 415,44 mi (48,69%)
Out/2021: 415,47 mi (48,67%)
Terrenos
3,12 mi
0,40%
Nov/2021: 3,12 mi (0,37%)
Out/2021: 3,12 mi (0,37%)