PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 18:24
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 810,85 mi | 810,74 mi | 874,97 mi |
| Patrimônio líquido | 800,98 mi | 801,79 mi | 864,54 mi |
| Total dos passivos | 9,87 mi | 8,94 mi | 10,43 mi |
| Liquidez total | 8,13 mi | 8,89 mi | 8,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 1,10% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
810,85 mi
Dez/2021: 810,74 mi
Nov/2021: 874,97 mi
Patrimônio líquido
800,98 mi
Dez/2021: 801,79 mi
Nov/2021: 864,54 mi
Total dos passivos
9,87 mi
Dez/2021: 8,94 mi
Nov/2021: 10,43 mi
Liquidez total
8,13 mi
Dez/2021: 8,89 mi
Nov/2021: 8,72 mi
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 1,10%
Nov/2021: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.072 | 4.068 | 4.057 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.358,72 | R$ 3.362,15 | R$ 3.625,25 |
Número de cotas emitidas
238.477
Dez/2021: 238.477
Nov/2021: 238.477
Número de cotistas
4.072
Dez/2021: 4.068
Nov/2021: 4.057
Valor patrimonial por cota
R$ 3.358,72
Dez/2021: R$ 3.362,15
Nov/2021: R$ 3.625,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,33 mi | 6,07 mi | 7,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 26,5526 | R$ 25,4360 | R$ 32,4950 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,94 mi | 9,83 mi | 9,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,33 mi
└─ Por cota
R$ 26,5526
Dez/2021: 6,07 mi
Nov/2021: 7,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,94 mi
Dez/2021: 9,83 mi
Nov/2021: 9,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
789,62 mi
Dez/2021: 789,42 mi
Nov/2021: 853,15 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
402,14 mi
50,93%
|
402,47 mi
50,98%
|
434,59 mi
50,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
387,48 mi
49,07%
|
386,95 mi
49,02%
|
418,56 mi
49,06%
|
| Imóveis acabados |
384,36 mi
48,68%
|
383,82 mi
48,62%
|
415,44 mi
48,69%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,40%
|
3,12 mi
0,40%
|
3,12 mi
0,37%
|
Fundos imobiliários
402,14 mi
50,93%
Dez/2021: 402,47 mi (50,98%)
Nov/2021: 434,59 mi (50,94%)
Direitos sobre imóveis
387,48 mi
49,07%
Dez/2021: 386,95 mi (49,02%)
Nov/2021: 418,56 mi (49,06%)
Imóveis acabados
384,36 mi
48,68%
Dez/2021: 383,82 mi (48,62%)
Nov/2021: 415,44 mi (48,69%)
Terrenos
3,12 mi
0,40%
Dez/2021: 3,12 mi (0,40%)
Nov/2021: 3,12 mi (0,37%)