PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:05
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 825,04 mi | 824,65 mi | 824,32 mi |
| Patrimônio líquido | 813,72 mi | 813,17 mi | 813,39 mi |
| Total dos passivos | 11,32 mi | 11,48 mi | 10,94 mi |
| Liquidez total | 16,47 mi | 17,17 mi | 16,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,37% | 1,39% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
825,04 mi
Out/2022: 824,65 mi
Set/2022: 824,32 mi
Patrimônio líquido
813,72 mi
Out/2022: 813,17 mi
Set/2022: 813,39 mi
Total dos passivos
11,32 mi
Out/2022: 11,48 mi
Set/2022: 10,94 mi
Liquidez total
16,47 mi
Out/2022: 17,17 mi
Set/2022: 16,75 mi
Índice de solvência
1,37%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,39%
Set/2022: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 245.513 | 245.513 | 245.513 |
| Número de cotistas | 4.056 | 4.080 | 4.063 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.314,36 | R$ 3.312,13 | R$ 3.313,01 |
Número de cotas emitidas
245.513
Out/2022: 245.513
Set/2022: 245.513
Número de cotistas
4.056
Out/2022: 4.080
Set/2022: 4.063
Valor patrimonial por cota
R$ 3.314,36
Out/2022: R$ 3.312,13
Set/2022: R$ 3.313,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,21 mi | 8,64 mi | 8,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 33,4421 | R$ 35,1884 | R$ 33,0813 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,65 mi | 7,37 mi | 7,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,21 mi
└─ Por cota
R$ 33,4421
Out/2022: 8,64 mi
Set/2022: 8,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,65 mi
Out/2022: 7,37 mi
Set/2022: 7,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
796,43 mi
Out/2022: 795,65 mi
Set/2022: 795,26 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
406,81 mi
51,08%
|
406,61 mi
51,10%
|
406,77 mi
51,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
389,63 mi
48,92%
|
389,03 mi
48,90%
|
388,48 mi
48,85%
|
| Imóveis acabados |
386,50 mi
48,53%
|
385,91 mi
48,50%
|
385,36 mi
48,46%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,39%
|
Fundos imobiliários
406,81 mi
51,08%
Out/2022: 406,61 mi (51,10%)
Set/2022: 406,77 mi (51,15%)
Direitos sobre imóveis
389,63 mi
48,92%
Out/2022: 389,03 mi (48,90%)
Set/2022: 388,48 mi (48,85%)
Imóveis acabados
386,50 mi
48,53%
Out/2022: 385,91 mi (48,50%)
Set/2022: 385,36 mi (48,46%)
Terrenos
3,12 mi
0,39%
Out/2022: 3,12 mi (0,39%)
Set/2022: 3,12 mi (0,39%)