PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2022
Entrega 15/12/2022 21:05

Informes Periódicos

Novembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 825,04 mi
Out/2022: 824,65 mi Set/2022: 824,32 mi
Patrimônio líquido 813,72 mi
Out/2022: 813,17 mi Set/2022: 813,39 mi
Total dos passivos 11,32 mi
Out/2022: 11,48 mi Set/2022: 10,94 mi
Liquidez total 16,47 mi
Out/2022: 17,17 mi Set/2022: 16,75 mi
Índice de solvência 1,37%

Passivos / Ativo

Out/2022: 1,39% Set/2022: 1,33%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2022: - Set/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 245.513
Out/2022: 245.513 Set/2022: 245.513
Número de cotistas 4.056
Out/2022: 4.080 Set/2022: 4.063
Valor patrimonial por cota R$ 3.314,36
Out/2022: R$ 3.312,13 Set/2022: R$ 3.313,01

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,21 mi
└─ Por cota R$ 33,4421
Out/2022: 8,64 mi Set/2022: 8,12 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,65 mi
Out/2022: 7,37 mi Set/2022: 7,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2022: 0,00 Set/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
796,43 mi
Out/2022: 795,65 mi Set/2022: 795,26 mi
Fundos imobiliários
406,81 mi 51,08%
Out/2022: 406,61 mi (51,10%) Set/2022: 406,77 mi (51,15%)
Direitos sobre imóveis
389,63 mi 48,92%
Out/2022: 389,03 mi (48,90%) Set/2022: 388,48 mi (48,85%)
Imóveis acabados
386,50 mi 48,53%
Out/2022: 385,91 mi (48,50%) Set/2022: 385,36 mi (48,46%)
Terrenos
3,12 mi 0,39%
Out/2022: 3,12 mi (0,39%) Set/2022: 3,12 mi (0,39%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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