PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 20:40
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 824,84 mi | 826,39 mi | 823,23 mi |
| Patrimônio líquido | 814,34 mi | 815,40 mi | 813,89 mi |
| Total dos passivos | 10,50 mi | 10,99 mi | 9,34 mi |
| Liquidez total | 17,04 mi | 17,99 mi | 15,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,33% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
824,84 mi
Jun/2022: 826,39 mi
Mai/2022: 823,23 mi
Patrimônio líquido
814,34 mi
Jun/2022: 815,40 mi
Mai/2022: 813,89 mi
Total dos passivos
10,50 mi
Jun/2022: 10,99 mi
Mai/2022: 9,34 mi
Liquidez total
17,04 mi
Jun/2022: 17,99 mi
Mai/2022: 15,87 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,33%
Mai/2022: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 245.513 | 245.513 | 245.513 |
| Número de cotistas | 4.017 | 4.015 | 4.000 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.316,89 | R$ 3.321,20 | R$ 3.315,06 |
Número de cotas emitidas
245.513
Jun/2022: 245.513
Mai/2022: 245.513
Número de cotistas
4.017
Jun/2022: 4.015
Mai/2022: 4.000
Valor patrimonial por cota
R$ 3.316,89
Jun/2022: R$ 3.321,20
Mai/2022: R$ 3.315,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,89 mi | 8,73 mi | 6,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 32,1198 | R$ 35,5642 | R$ 27,6916 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,76 mi | 8,46 mi | 8,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,89 mi
└─ Por cota
R$ 32,1198
Jun/2022: 8,73 mi
Mai/2022: 6,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,76 mi
Jun/2022: 8,46 mi
Mai/2022: 8,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
795,29 mi
Jun/2022: 795,80 mi
Mai/2022: 794,88 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
407,35 mi
51,22%
|
407,93 mi
51,26%
|
407,22 mi
51,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
387,94 mi
48,78%
|
387,87 mi
48,74%
|
387,66 mi
48,77%
|
| Imóveis acabados |
384,82 mi
48,39%
|
384,74 mi
48,35%
|
384,53 mi
48,38%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,39%
|
Fundos imobiliários
407,35 mi
51,22%
Jun/2022: 407,93 mi (51,26%)
Mai/2022: 407,22 mi (51,23%)
Direitos sobre imóveis
387,94 mi
48,78%
Jun/2022: 387,87 mi (48,74%)
Mai/2022: 387,66 mi (48,77%)
Imóveis acabados
384,82 mi
48,39%
Jun/2022: 384,74 mi (48,35%)
Mai/2022: 384,53 mi (48,38%)
Terrenos
3,12 mi
0,39%
Jun/2022: 3,12 mi (0,39%)
Mai/2022: 3,12 mi (0,39%)