PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2022
Entrega 15/08/2022 20:40

Informes Periódicos

Julho/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 824,84 mi
Jun/2022: 826,39 mi Mai/2022: 823,23 mi
Patrimônio líquido 814,34 mi
Jun/2022: 815,40 mi Mai/2022: 813,89 mi
Total dos passivos 10,50 mi
Jun/2022: 10,99 mi Mai/2022: 9,34 mi
Liquidez total 17,04 mi
Jun/2022: 17,99 mi Mai/2022: 15,87 mi
Índice de solvência 1,27%

Passivos / Ativo

Jun/2022: 1,33% Mai/2022: 1,13%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2022: - Mai/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 245.513
Jun/2022: 245.513 Mai/2022: 245.513
Número de cotistas 4.017
Jun/2022: 4.015 Mai/2022: 4.000
Valor patrimonial por cota R$ 3.316,89
Jun/2022: R$ 3.321,20 Mai/2022: R$ 3.315,06

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,89 mi
└─ Por cota R$ 32,1198
Jun/2022: 8,73 mi Mai/2022: 6,80 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,76 mi
Jun/2022: 8,46 mi Mai/2022: 8,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2022: 0,00 Mai/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
795,29 mi
Jun/2022: 795,80 mi Mai/2022: 794,88 mi
Fundos imobiliários
407,35 mi 51,22%
Jun/2022: 407,93 mi (51,26%) Mai/2022: 407,22 mi (51,23%)
Direitos sobre imóveis
387,94 mi 48,78%
Jun/2022: 387,87 mi (48,74%) Mai/2022: 387,66 mi (48,77%)
Imóveis acabados
384,82 mi 48,39%
Jun/2022: 384,74 mi (48,35%) Mai/2022: 384,53 mi (48,38%)
Terrenos
3,12 mi 0,39%
Jun/2022: 3,12 mi (0,39%) Mai/2022: 3,12 mi (0,39%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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