PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 19:17
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 874,85 mi | 875,04 mi | 874,56 mi |
| Patrimônio líquido | 865,74 mi | 866,05 mi | 866,48 mi |
| Total dos passivos | 9,11 mi | 8,99 mi | 8,08 mi |
| Liquidez total | 7,96 mi | 7,63 mi | 7,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 1,03% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
874,85 mi
Ago/2021: 875,04 mi
Jul/2021: 874,56 mi
Patrimônio líquido
865,74 mi
Ago/2021: 866,05 mi
Jul/2021: 866,48 mi
Total dos passivos
9,11 mi
Ago/2021: 8,99 mi
Jul/2021: 8,08 mi
Liquidez total
7,96 mi
Ago/2021: 7,63 mi
Jul/2021: 7,25 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,03%
Jul/2021: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.082 | 4.092 | 4.131 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.630,29 | R$ 3.631,58 | R$ 3.633,39 |
Número de cotas emitidas
238.477
Ago/2021: 238.477
Jul/2021: 238.477
Número de cotistas
4.082
Ago/2021: 4.092
Jul/2021: 4.131
Valor patrimonial por cota
R$ 3.630,29
Ago/2021: R$ 3.631,58
Jul/2021: R$ 3.633,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,66 mi | 6,43 mi | 6,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 27,9326 | R$ 26,9502 | R$ 25,5294 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,08 mi | 10,14 mi | 10,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,66 mi
└─ Por cota
R$ 27,9326
Ago/2021: 6,43 mi
Jul/2021: 6,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,08 mi
Ago/2021: 10,14 mi
Jul/2021: 10,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
853,98 mi
Ago/2021: 854,22 mi
Jul/2021: 854,24 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
435,29 mi
50,97%
|
435,47 mi
50,98%
|
435,70 mi
51,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
418,69 mi
49,03%
|
418,74 mi
49,02%
|
418,53 mi
48,99%
|
| Imóveis acabados |
415,57 mi
48,66%
|
415,62 mi
48,65%
|
415,41 mi
48,63%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
Fundos imobiliários
435,29 mi
50,97%
Ago/2021: 435,47 mi (50,98%)
Jul/2021: 435,70 mi (51,01%)
Direitos sobre imóveis
418,69 mi
49,03%
Ago/2021: 418,74 mi (49,02%)
Jul/2021: 418,53 mi (48,99%)
Imóveis acabados
415,57 mi
48,66%
Ago/2021: 415,62 mi (48,65%)
Jul/2021: 415,41 mi (48,63%)
Terrenos
3,12 mi
0,37%
Ago/2021: 3,12 mi (0,37%)
Jul/2021: 3,12 mi (0,37%)