PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
05/10/2021 18:13
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 875,04 mi | 874,56 mi | 871,81 mi |
| Patrimônio líquido | 866,05 mi | 866,48 mi | 866,40 mi |
| Total dos passivos | 8,99 mi | 8,08 mi | 5,41 mi |
| Liquidez total | 7,63 mi | 7,25 mi | 4,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 0,92% | 0,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
875,04 mi
Jul/2021: 874,56 mi
Jun/2021: 871,81 mi
Patrimônio líquido
866,05 mi
Jul/2021: 866,48 mi
Jun/2021: 866,40 mi
Total dos passivos
8,99 mi
Jul/2021: 8,08 mi
Jun/2021: 5,41 mi
Liquidez total
7,63 mi
Jul/2021: 7,25 mi
Jun/2021: 4,74 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 0,92%
Jun/2021: 0,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.092 | 4.131 | 4.150 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.631,58 | R$ 3.633,39 | R$ 3.633,07 |
Número de cotas emitidas
238.477
Jul/2021: 238.477
Jun/2021: 238.477
Número de cotistas
4.092
Jul/2021: 4.131
Jun/2021: 4.150
Valor patrimonial por cota
R$ 3.631,58
Jul/2021: R$ 3.633,39
Jun/2021: R$ 3.633,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,43 mi | 6,09 mi | 3,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 26,9502 | R$ 25,5294 | R$ 14,6352 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,14 mi | 10,46 mi | 10,54 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,43 mi
└─ Por cota
R$ 26,9502
Jul/2021: 6,09 mi
Jun/2021: 3,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,14 mi
Jul/2021: 10,46 mi
Jun/2021: 10,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
854,22 mi
Jul/2021: 854,24 mi
Jun/2021: 853,87 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
435,47 mi
50,98%
|
435,70 mi
51,01%
|
435,77 mi
51,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
418,74 mi
49,02%
|
418,53 mi
48,99%
|
418,10 mi
48,97%
|
| Imóveis acabados |
415,62 mi
48,65%
|
415,41 mi
48,63%
|
414,97 mi
48,60%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
Fundos imobiliários
435,47 mi
50,98%
Jul/2021: 435,70 mi (51,01%)
Jun/2021: 435,77 mi (51,03%)
Direitos sobre imóveis
418,74 mi
49,02%
Jul/2021: 418,53 mi (48,99%)
Jun/2021: 418,10 mi (48,97%)
Imóveis acabados
415,62 mi
48,65%
Jul/2021: 415,41 mi (48,63%)
Jun/2021: 414,97 mi (48,60%)
Terrenos
3,12 mi
0,37%
Jul/2021: 3,12 mi (0,37%)
Jun/2021: 3,12 mi (0,37%)