PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2021

Entrega

12/11/2021 19:59

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Ativo	874,80 mi	874,85 mi	875,04 mi
Patrimônio líquido	865,36 mi	865,74 mi	866,05 mi
Total dos passivos	9,44 mi	9,11 mi	8,99 mi
Liquidez total	7,92 mi	7,96 mi	7,63 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,08%	1,04%	1,03%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 874,80 mi

Set/2021: 874,85 mi Ago/2021: 875,04 mi

Patrimônio líquido 865,36 mi

Set/2021: 865,74 mi Ago/2021: 866,05 mi

Total dos passivos 9,44 mi

Set/2021: 9,11 mi Ago/2021: 8,99 mi

Liquidez total 7,92 mi

Set/2021: 7,96 mi Ago/2021: 7,63 mi

Índice de solvência 1,08%

Passivos / Ativo

Set/2021: 1,04% Ago/2021: 1,03%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: - Ago/2021: -

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Número de cotas emitidas	238.477	238.477	238.477
Número de cotistas	4.089	4.082	4.092
Valor patrimonial por cota	R$ 3.628,71	R$ 3.630,29	R$ 3.631,58

Número de cotas emitidas 238.477

Set/2021: 238.477 Ago/2021: 238.477

Número de cotistas 4.089

Set/2021: 4.082 Ago/2021: 4.092

Valor patrimonial por cota R$ 3.628,71

Set/2021: R$ 3.630,29 Ago/2021: R$ 3.631,58

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Rendimentos a distribuir	6,86 mi	6,66 mi	6,43 mi
└─ Por cota	R$ 28,7704	R$ 27,9326	R$ 26,9502
Contas a receber - Aluguéis	9,91 mi	10,08 mi	10,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 6,86 mi

└─ Por cota R$ 28,7704

Set/2021: 6,66 mi Ago/2021: 6,43 mi

Contas a receber - Aluguéis 9,91 mi

Set/2021: 10,08 mi Ago/2021: 10,14 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2021: 0,00 Ago/2021: 0,00

Investimentos

Total investido

853,63 mi

Set/2021: 853,98 mi Ago/2021: 854,22 mi

Tipo de ativo	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Fundos imobiliários	435,04 mi 50,96%	435,29 mi 50,97%	435,47 mi 50,98%
Direitos sobre imóveis	418,59 mi 49,04%	418,69 mi 49,03%	418,74 mi 49,02%
Imóveis acabados	415,47 mi 48,67%	415,57 mi 48,66%	415,62 mi 48,65%
Terrenos	3,12 mi 0,37%	3,12 mi 0,37%	3,12 mi 0,37%

Fundos imobiliários

435,04 mi 50,96%

Set/2021: 435,29 mi (50,97%) Ago/2021: 435,47 mi (50,98%)

Direitos sobre imóveis

418,59 mi 49,04%

Set/2021: 418,69 mi (49,03%) Ago/2021: 418,74 mi (49,02%)

Imóveis acabados

415,47 mi 48,67%

Set/2021: 415,57 mi (48,66%) Ago/2021: 415,62 mi (48,65%)

Terrenos

3,12 mi 0,37%

Set/2021: 3,12 mi (0,37%) Ago/2021: 3,12 mi (0,37%)

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