PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 19:10
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 867,54 mi | 866,65 mi | 865,45 mi |
| Patrimônio líquido | 859,33 mi | 859,21 mi | 858,65 mi |
| Total dos passivos | 8,20 mi | 7,44 mi | 6,80 mi |
| Liquidez total | 11,52 mi | 10,61 mi | 10,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 0,86% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
867,54 mi
Jan/2021: 866,65 mi
Dez/2020: 865,45 mi
Patrimônio líquido
859,33 mi
Jan/2021: 859,21 mi
Dez/2020: 858,65 mi
Total dos passivos
8,20 mi
Jan/2021: 7,44 mi
Dez/2020: 6,80 mi
Liquidez total
11,52 mi
Jan/2021: 10,61 mi
Dez/2020: 10,38 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 0,86%
Dez/2020: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.179 | 4.229 | 4.232 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.603,43 | R$ 3.602,90 | R$ 3.600,55 |
Número de cotas emitidas
238.477
Jan/2021: 238.477
Dez/2020: 238.477
Número de cotistas
4.179
Jan/2021: 4.229
Dez/2020: 4.232
Valor patrimonial por cota
R$ 3.603,43
Jan/2021: R$ 3.602,90
Dez/2020: R$ 3.600,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,49 mi | 5,54 mi | 4,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 27,2249 | R$ 23,2299 | R$ 17,0056 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,24 mi | 9,02 mi | 9,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,49 mi
└─ Por cota
R$ 27,2249
Jan/2021: 5,54 mi
Dez/2020: 4,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,24 mi
Jan/2021: 9,02 mi
Dez/2020: 9,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
845,30 mi
Jan/2021: 844,84 mi
Dez/2020: 845,91 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
429,03 mi
50,75%
|
428,74 mi
50,75%
|
429,96 mi
50,83%
|
| Direitos sobre imóveis |
416,27 mi
49,25%
|
416,10 mi
49,25%
|
415,96 mi
49,17%
|
| Imóveis acabados |
413,15 mi
48,88%
|
412,97 mi
48,88%
|
412,83 mi
48,80%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
Fundos imobiliários
429,03 mi
50,75%
Jan/2021: 428,74 mi (50,75%)
Dez/2020: 429,96 mi (50,83%)
Direitos sobre imóveis
416,27 mi
49,25%
Jan/2021: 416,10 mi (49,25%)
Dez/2020: 415,96 mi (49,17%)
Imóveis acabados
413,15 mi
48,88%
Jan/2021: 412,97 mi (48,88%)
Dez/2020: 412,83 mi (48,80%)
Terrenos
3,12 mi
0,37%
Jan/2021: 3,12 mi (0,37%)
Dez/2020: 3,12 mi (0,37%)