PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/04/2021
Entrega
13/05/2021 22:46
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 868,03 mi | 863,34 mi | 867,54 mi |
| Patrimônio líquido | 865,52 mi | 858,20 mi | 859,33 mi |
| Total dos passivos | 2,51 mi | 5,14 mi | 8,20 mi |
| Liquidez total | 6,79 mi | 9,46 mi | 11,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,29% | 0,60% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
868,03 mi
Mar/2021: 863,34 mi
Fev/2021: 867,54 mi
Patrimônio líquido
865,52 mi
Mar/2021: 858,20 mi
Fev/2021: 859,33 mi
Total dos passivos
2,51 mi
Mar/2021: 5,14 mi
Fev/2021: 8,20 mi
Liquidez total
6,79 mi
Mar/2021: 9,46 mi
Fev/2021: 11,52 mi
Índice de solvência
0,29%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 0,60%
Fev/2021: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.198 | 4.174 | 4.179 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.629,35 | R$ 3.598,67 | R$ 3.603,43 |
Número de cotas emitidas
238.477
Mar/2021: 238.477
Fev/2021: 238.477
Número de cotistas
4.198
Mar/2021: 4.174
Fev/2021: 4.179
Valor patrimonial por cota
R$ 3.629,35
Mar/2021: R$ 3.598,67
Fev/2021: R$ 3.603,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 594.317,31 | 3,28 mi | 6,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,4921 | R$ 13,7496 | R$ 27,2249 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,05 mi | 9,24 mi | 9,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
594.317,31
└─ Por cota
R$ 2,4921
Mar/2021: 3,28 mi
Fev/2021: 6,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,05 mi
Mar/2021: 9,24 mi
Fev/2021: 9,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
849,99 mi
Mar/2021: 844,81 mi
Fev/2021: 845,30 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
432,10 mi
50,84%
|
428,45 mi
50,72%
|
429,03 mi
50,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
417,88 mi
49,16%
|
416,36 mi
49,28%
|
416,27 mi
49,25%
|
| Imóveis acabados |
414,76 mi
48,80%
|
413,23 mi
48,91%
|
413,15 mi
48,88%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
Fundos imobiliários
432,10 mi
50,84%
Mar/2021: 428,45 mi (50,72%)
Fev/2021: 429,03 mi (50,75%)
Direitos sobre imóveis
417,88 mi
49,16%
Mar/2021: 416,36 mi (49,28%)
Fev/2021: 416,27 mi (49,25%)
Imóveis acabados
414,76 mi
48,80%
Mar/2021: 413,23 mi (48,91%)
Fev/2021: 413,15 mi (48,88%)
Terrenos
3,12 mi
0,37%
Mar/2021: 3,12 mi (0,37%)
Fev/2021: 3,12 mi (0,37%)