PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 18:58
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 869,55 mi | 868,03 mi | 863,34 mi |
| Patrimônio líquido | 867,20 mi | 865,52 mi | 858,20 mi |
| Total dos passivos | 2,35 mi | 2,51 mi | 5,14 mi |
| Liquidez total | 6,67 mi | 6,79 mi | 9,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,27% | 0,29% | 0,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
869,55 mi
Abr/2021: 868,03 mi
Mar/2021: 863,34 mi
Patrimônio líquido
867,20 mi
Abr/2021: 865,52 mi
Mar/2021: 858,20 mi
Total dos passivos
2,35 mi
Abr/2021: 2,51 mi
Mar/2021: 5,14 mi
Liquidez total
6,67 mi
Abr/2021: 6,79 mi
Mar/2021: 9,46 mi
Índice de solvência
0,27%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 0,29%
Mar/2021: 0,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.170 | 4.198 | 4.174 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.636,39 | R$ 3.629,35 | R$ 3.598,67 |
Número de cotas emitidas
238.477
Abr/2021: 238.477
Mar/2021: 238.477
Número de cotistas
4.170
Abr/2021: 4.198
Mar/2021: 4.174
Valor patrimonial por cota
R$ 3.636,39
Abr/2021: R$ 3.629,35
Mar/2021: R$ 3.598,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 664.453,85 | 594.317,31 | 3,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,7862 | R$ 2,4921 | R$ 13,7496 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,62 mi | 10,05 mi | 9,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
664.453,85
└─ Por cota
R$ 2,7862
Abr/2021: 594.317,31
Mar/2021: 3,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,62 mi
Abr/2021: 10,05 mi
Mar/2021: 9,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
850,96 mi
Abr/2021: 849,99 mi
Mar/2021: 844,81 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
433,00 mi
50,88%
|
432,10 mi
50,84%
|
428,45 mi
50,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
417,97 mi
49,12%
|
417,88 mi
49,16%
|
416,36 mi
49,28%
|
| Imóveis acabados |
414,84 mi
48,75%
|
414,76 mi
48,80%
|
413,23 mi
48,91%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
Fundos imobiliários
433,00 mi
50,88%
Abr/2021: 432,10 mi (50,84%)
Mar/2021: 428,45 mi (50,72%)
Direitos sobre imóveis
417,97 mi
49,12%
Abr/2021: 417,88 mi (49,16%)
Mar/2021: 416,36 mi (49,28%)
Imóveis acabados
414,84 mi
48,75%
Abr/2021: 414,76 mi (48,80%)
Mar/2021: 413,23 mi (48,91%)
Terrenos
3,12 mi
0,37%
Abr/2021: 3,12 mi (0,37%)
Mar/2021: 3,12 mi (0,37%)