PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
20/07/2021 21:35
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 871,81 mi | 869,55 mi | 868,03 mi |
| Patrimônio líquido | 866,40 mi | 867,20 mi | 865,52 mi |
| Total dos passivos | 5,41 mi | 2,35 mi | 2,51 mi |
| Liquidez total | 4,74 mi | 6,67 mi | 6,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,62% | 0,27% | 0,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
871,81 mi
Mai/2021: 869,55 mi
Abr/2021: 868,03 mi
Patrimônio líquido
866,40 mi
Mai/2021: 867,20 mi
Abr/2021: 865,52 mi
Total dos passivos
5,41 mi
Mai/2021: 2,35 mi
Abr/2021: 2,51 mi
Liquidez total
4,74 mi
Mai/2021: 6,67 mi
Abr/2021: 6,79 mi
Índice de solvência
0,62%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 0,27%
Abr/2021: 0,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.150 | 4.170 | 4.198 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.633,07 | R$ 3.636,39 | R$ 3.629,35 |
Número de cotas emitidas
238.477
Mai/2021: 238.477
Abr/2021: 238.477
Número de cotistas
4.150
Mai/2021: 4.170
Abr/2021: 4.198
Valor patrimonial por cota
R$ 3.633,07
Mai/2021: R$ 3.636,39
Abr/2021: R$ 3.629,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,49 mi | 664.453,85 | 594.317,31 |
| └─ Por cota | R$ 14,6352 | R$ 2,7862 | R$ 2,4921 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,54 mi | 10,62 mi | 10,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,49 mi
└─ Por cota
R$ 14,6352
Mai/2021: 664.453,85
Abr/2021: 594.317,31
Contas a receber - Aluguéis
10,54 mi
Mai/2021: 10,62 mi
Abr/2021: 10,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
853,87 mi
Mai/2021: 850,96 mi
Abr/2021: 849,99 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
435,77 mi
51,03%
|
433,00 mi
50,88%
|
432,10 mi
50,84%
|
| Direitos sobre imóveis |
418,10 mi
48,97%
|
417,97 mi
49,12%
|
417,88 mi
49,16%
|
| Imóveis acabados |
414,97 mi
48,60%
|
414,84 mi
48,75%
|
414,76 mi
48,80%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
Fundos imobiliários
435,77 mi
51,03%
Mai/2021: 433,00 mi (50,88%)
Abr/2021: 432,10 mi (50,84%)
Direitos sobre imóveis
418,10 mi
48,97%
Mai/2021: 417,97 mi (49,12%)
Abr/2021: 417,88 mi (49,16%)
Imóveis acabados
414,97 mi
48,60%
Mai/2021: 414,84 mi (48,75%)
Abr/2021: 414,76 mi (48,80%)
Terrenos
3,12 mi
0,37%
Mai/2021: 3,12 mi (0,37%)
Abr/2021: 3,12 mi (0,37%)