PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 20:45
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 865,45 mi | 836,82 mi | 837,24 mi |
| Patrimônio líquido | 858,65 mi | 829,57 mi | 830,88 mi |
| Total dos passivos | 6,80 mi | 7,25 mi | 6,35 mi |
| Liquidez total | 10,38 mi | 9,35 mi | 9,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,87% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
865,45 mi
Nov/2020: 836,82 mi
Out/2020: 837,24 mi
Patrimônio líquido
858,65 mi
Nov/2020: 829,57 mi
Out/2020: 830,88 mi
Total dos passivos
6,80 mi
Nov/2020: 7,25 mi
Out/2020: 6,35 mi
Liquidez total
10,38 mi
Nov/2020: 9,35 mi
Out/2020: 9,19 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 0,87%
Out/2020: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.232 | 4.246 | 4.257 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.600,55 | R$ 3.478,63 | R$ 3.484,13 |
Número de cotas emitidas
238.477
Nov/2020: 238.477
Out/2020: 238.477
Número de cotistas
4.232
Nov/2020: 4.246
Out/2020: 4.257
Valor patrimonial por cota
R$ 3.600,55
Nov/2020: R$ 3.478,63
Out/2020: R$ 3.484,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,06 mi | 4,77 mi | 3,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 17,0056 | R$ 19,9855 | R$ 16,4292 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,12 mi | 8,87 mi | 9,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,06 mi
└─ Por cota
R$ 17,0056
Nov/2020: 4,77 mi
Out/2020: 3,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,12 mi
Nov/2020: 8,87 mi
Out/2020: 9,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
845,91 mi
Nov/2020: 816,16 mi
Out/2020: 817,03 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
429,96 mi
50,83%
|
413,64 mi
50,68%
|
414,34 mi
50,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
415,96 mi
49,17%
|
402,53 mi
49,32%
|
402,69 mi
49,29%
|
| Imóveis acabados |
412,83 mi
48,80%
|
399,40 mi
48,94%
|
399,56 mi
48,90%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,38%
|
3,12 mi
0,38%
|
Fundos imobiliários
429,96 mi
50,83%
Nov/2020: 413,64 mi (50,68%)
Out/2020: 414,34 mi (50,71%)
Direitos sobre imóveis
415,96 mi
49,17%
Nov/2020: 402,53 mi (49,32%)
Out/2020: 402,69 mi (49,29%)
Imóveis acabados
412,83 mi
48,80%
Nov/2020: 399,40 mi (48,94%)
Out/2020: 399,56 mi (48,90%)
Terrenos
3,12 mi
0,37%
Nov/2020: 3,12 mi (0,38%)
Out/2020: 3,12 mi (0,38%)