PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
11/02/2021 21:21
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 866,65 mi | 865,45 mi | 836,82 mi |
| Patrimônio líquido | 859,21 mi | 858,65 mi | 829,57 mi |
| Total dos passivos | 7,44 mi | 6,80 mi | 7,25 mi |
| Liquidez total | 10,61 mi | 10,38 mi | 9,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 0,79% | 0,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
866,65 mi
Dez/2020: 865,45 mi
Nov/2020: 836,82 mi
Patrimônio líquido
859,21 mi
Dez/2020: 858,65 mi
Nov/2020: 829,57 mi
Total dos passivos
7,44 mi
Dez/2020: 6,80 mi
Nov/2020: 7,25 mi
Liquidez total
10,61 mi
Dez/2020: 10,38 mi
Nov/2020: 9,35 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 0,79%
Nov/2020: 0,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.229 | 4.232 | 4.246 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.602,90 | R$ 3.600,55 | R$ 3.478,63 |
Número de cotas emitidas
238.477
Dez/2020: 238.477
Nov/2020: 238.477
Número de cotistas
4.229
Dez/2020: 4.232
Nov/2020: 4.246
Valor patrimonial por cota
R$ 3.602,90
Dez/2020: R$ 3.600,55
Nov/2020: R$ 3.478,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,54 mi | 4,06 mi | 4,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 23,2299 | R$ 17,0056 | R$ 19,9855 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,02 mi | 9,12 mi | 8,87 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,54 mi
└─ Por cota
R$ 23,2299
Dez/2020: 4,06 mi
Nov/2020: 4,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,02 mi
Dez/2020: 9,12 mi
Nov/2020: 8,87 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
844,84 mi
Dez/2020: 845,91 mi
Nov/2020: 816,16 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
428,74 mi
50,75%
|
429,96 mi
50,83%
|
413,64 mi
50,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
416,10 mi
49,25%
|
415,96 mi
49,17%
|
402,53 mi
49,32%
|
| Imóveis acabados |
412,97 mi
48,88%
|
412,83 mi
48,80%
|
399,40 mi
48,94%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,38%
|
Fundos imobiliários
428,74 mi
50,75%
Dez/2020: 429,96 mi (50,83%)
Nov/2020: 413,64 mi (50,68%)
Direitos sobre imóveis
416,10 mi
49,25%
Dez/2020: 415,96 mi (49,17%)
Nov/2020: 402,53 mi (49,32%)
Imóveis acabados
412,97 mi
48,88%
Dez/2020: 412,83 mi (48,80%)
Nov/2020: 399,40 mi (48,94%)
Terrenos
3,12 mi
0,37%
Dez/2020: 3,12 mi (0,37%)
Nov/2020: 3,12 mi (0,38%)