PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 21:29
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 874,97 mi | 874,80 mi | 874,85 mi |
| Patrimônio líquido | 864,54 mi | 865,36 mi | 865,74 mi |
| Total dos passivos | 10,43 mi | 9,44 mi | 9,11 mi |
| Liquidez total | 8,72 mi | 7,92 mi | 7,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,08% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
874,97 mi
Out/2021: 874,80 mi
Set/2021: 874,85 mi
Patrimônio líquido
864,54 mi
Out/2021: 865,36 mi
Set/2021: 865,74 mi
Total dos passivos
10,43 mi
Out/2021: 9,44 mi
Set/2021: 9,11 mi
Liquidez total
8,72 mi
Out/2021: 7,92 mi
Set/2021: 7,96 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Out/2021: 1,08%
Set/2021: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.057 | 4.089 | 4.082 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.625,25 | R$ 3.628,71 | R$ 3.630,29 |
Número de cotas emitidas
238.477
Out/2021: 238.477
Set/2021: 238.477
Número de cotistas
4.057
Out/2021: 4.089
Set/2021: 4.082
Valor patrimonial por cota
R$ 3.625,25
Out/2021: R$ 3.628,71
Set/2021: R$ 3.630,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,75 mi | 6,86 mi | 6,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 32,4950 | R$ 28,7704 | R$ 27,9326 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,71 mi | 9,91 mi | 10,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,75 mi
└─ Por cota
R$ 32,4950
Out/2021: 6,86 mi
Set/2021: 6,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,71 mi
Out/2021: 9,91 mi
Set/2021: 10,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
853,15 mi
Out/2021: 853,63 mi
Set/2021: 853,98 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
434,59 mi
50,94%
|
435,04 mi
50,96%
|
435,29 mi
50,97%
|
| Direitos sobre imóveis |
418,56 mi
49,06%
|
418,59 mi
49,04%
|
418,69 mi
49,03%
|
| Imóveis acabados |
415,44 mi
48,69%
|
415,47 mi
48,67%
|
415,57 mi
48,66%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
Fundos imobiliários
434,59 mi
50,94%
Out/2021: 435,04 mi (50,96%)
Set/2021: 435,29 mi (50,97%)
Direitos sobre imóveis
418,56 mi
49,06%
Out/2021: 418,59 mi (49,04%)
Set/2021: 418,69 mi (49,03%)
Imóveis acabados
415,44 mi
48,69%
Out/2021: 415,47 mi (48,67%)
Set/2021: 415,57 mi (48,66%)
Terrenos
3,12 mi
0,37%
Out/2021: 3,12 mi (0,37%)
Set/2021: 3,12 mi (0,37%)