PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:22
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 874,56 mi | 871,81 mi | 869,55 mi |
| Patrimônio líquido | 866,48 mi | 866,40 mi | 867,20 mi |
| Total dos passivos | 8,08 mi | 5,41 mi | 2,35 mi |
| Liquidez total | 7,25 mi | 4,74 mi | 6,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,62% | 0,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
874,56 mi
Jun/2021: 871,81 mi
Mai/2021: 869,55 mi
Patrimônio líquido
866,48 mi
Jun/2021: 866,40 mi
Mai/2021: 867,20 mi
Total dos passivos
8,08 mi
Jun/2021: 5,41 mi
Mai/2021: 2,35 mi
Liquidez total
7,25 mi
Jun/2021: 4,74 mi
Mai/2021: 6,67 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,62%
Mai/2021: 0,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.131 | 4.150 | 4.170 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.633,39 | R$ 3.633,07 | R$ 3.636,39 |
Número de cotas emitidas
238.477
Jun/2021: 238.477
Mai/2021: 238.477
Número de cotistas
4.131
Jun/2021: 4.150
Mai/2021: 4.170
Valor patrimonial por cota
R$ 3.633,39
Jun/2021: R$ 3.633,07
Mai/2021: R$ 3.636,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,09 mi | 3,49 mi | 664.453,85 |
| └─ Por cota | R$ 25,5294 | R$ 14,6352 | R$ 2,7862 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,46 mi | 10,54 mi | 10,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,09 mi
└─ Por cota
R$ 25,5294
Jun/2021: 3,49 mi
Mai/2021: 664.453,85
Contas a receber - Aluguéis
10,46 mi
Jun/2021: 10,54 mi
Mai/2021: 10,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
854,24 mi
Jun/2021: 853,87 mi
Mai/2021: 850,96 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
435,70 mi
51,01%
|
435,77 mi
51,03%
|
433,00 mi
50,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
418,53 mi
48,99%
|
418,10 mi
48,97%
|
417,97 mi
49,12%
|
| Imóveis acabados |
415,41 mi
48,63%
|
414,97 mi
48,60%
|
414,84 mi
48,75%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
Fundos imobiliários
435,70 mi
51,01%
Jun/2021: 435,77 mi (51,03%)
Mai/2021: 433,00 mi (50,88%)
Direitos sobre imóveis
418,53 mi
48,99%
Jun/2021: 418,10 mi (48,97%)
Mai/2021: 417,97 mi (49,12%)
Imóveis acabados
415,41 mi
48,63%
Jun/2021: 414,97 mi (48,60%)
Mai/2021: 414,84 mi (48,75%)
Terrenos
3,12 mi
0,37%
Jun/2021: 3,12 mi (0,37%)
Mai/2021: 3,12 mi (0,37%)