PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 22:24
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 863,34 mi | 867,54 mi | 866,65 mi |
| Patrimônio líquido | 858,20 mi | 859,33 mi | 859,21 mi |
| Total dos passivos | 5,14 mi | 8,20 mi | 7,44 mi |
| Liquidez total | 9,46 mi | 11,52 mi | 10,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,60% | 0,95% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
863,34 mi
Fev/2021: 867,54 mi
Jan/2021: 866,65 mi
Patrimônio líquido
858,20 mi
Fev/2021: 859,33 mi
Jan/2021: 859,21 mi
Total dos passivos
5,14 mi
Fev/2021: 8,20 mi
Jan/2021: 7,44 mi
Liquidez total
9,46 mi
Fev/2021: 11,52 mi
Jan/2021: 10,61 mi
Índice de solvência
0,60%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 0,95%
Jan/2021: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.174 | 4.179 | 4.229 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.598,67 | R$ 3.603,43 | R$ 3.602,90 |
Número de cotas emitidas
238.477
Fev/2021: 238.477
Jan/2021: 238.477
Número de cotistas
4.174
Fev/2021: 4.179
Jan/2021: 4.229
Valor patrimonial por cota
R$ 3.598,67
Fev/2021: R$ 3.603,43
Jan/2021: R$ 3.602,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,28 mi | 6,49 mi | 5,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 13,7496 | R$ 27,2249 | R$ 23,2299 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,24 mi | 9,24 mi | 9,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,28 mi
└─ Por cota
R$ 13,7496
Fev/2021: 6,49 mi
Jan/2021: 5,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,24 mi
Fev/2021: 9,24 mi
Jan/2021: 9,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
844,81 mi
Fev/2021: 845,30 mi
Jan/2021: 844,84 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
428,45 mi
50,72%
|
429,03 mi
50,75%
|
428,74 mi
50,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
416,36 mi
49,28%
|
416,27 mi
49,25%
|
416,10 mi
49,25%
|
| Imóveis acabados |
413,23 mi
48,91%
|
413,15 mi
48,88%
|
412,97 mi
48,88%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
Fundos imobiliários
428,45 mi
50,72%
Fev/2021: 429,03 mi (50,75%)
Jan/2021: 428,74 mi (50,75%)
Direitos sobre imóveis
416,36 mi
49,28%
Fev/2021: 416,27 mi (49,25%)
Jan/2021: 416,10 mi (49,25%)
Imóveis acabados
413,23 mi
48,91%
Fev/2021: 413,15 mi (48,88%)
Jan/2021: 412,97 mi (48,88%)
Terrenos
3,12 mi
0,37%
Fev/2021: 3,12 mi (0,37%)
Jan/2021: 3,12 mi (0,37%)