PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 20:47
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 835,03 mi | 811,26 mi | 811,59 mi |
| Patrimônio líquido | 830,40 mi | 809,52 mi | 809,97 mi |
| Total dos passivos | 4,63 mi | 1,74 mi | 1,62 mi |
| Liquidez total | 6,66 mi | 5,10 mi | 5,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,56% | 0,21% | 0,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
835,03 mi
Jul/2020: 811,26 mi
Jun/2020: 811,59 mi
Patrimônio líquido
830,40 mi
Jul/2020: 809,52 mi
Jun/2020: 809,97 mi
Total dos passivos
4,63 mi
Jul/2020: 1,74 mi
Jun/2020: 1,62 mi
Liquidez total
6,66 mi
Jul/2020: 5,10 mi
Jun/2020: 5,28 mi
Índice de solvência
0,56%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,21%
Jun/2020: 0,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.305 | 4.341 | 4.418 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.482,10 | R$ 3.394,55 | R$ 3.396,44 |
Número de cotas emitidas
238.477
Jul/2020: 238.477
Jun/2020: 238.477
Número de cotistas
4.305
Jul/2020: 4.341
Jun/2020: 4.418
Valor patrimonial por cota
R$ 3.482,10
Jul/2020: R$ 3.394,55
Jun/2020: R$ 3.396,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,69 mi | 0,00 | -2.456,57 |
| └─ Por cota | R$ 11,2897 | - | R$ -0,0103 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,83 mi | 3,35 mi | 3,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,69 mi
└─ Por cota
R$ 11,2897
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: -2.456,57
Contas a receber - Aluguéis
8,83 mi
Jul/2020: 3,35 mi
Jun/2020: 3,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
816,60 mi
Jul/2020: 800,93 mi
Jun/2020: 801,08 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
414,14 mi
50,72%
|
404,07 mi
50,45%
|
404,22 mi
50,46%
|
| Direitos sobre imóveis |
402,46 mi
49,28%
|
396,86 mi
49,55%
|
396,86 mi
49,54%
|
| Imóveis acabados |
399,33 mi
48,90%
|
393,73 mi
49,16%
|
393,73 mi
49,15%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,38%
|
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,39%
|
Fundos imobiliários
414,14 mi
50,72%
Jul/2020: 404,07 mi (50,45%)
Jun/2020: 404,22 mi (50,46%)
Direitos sobre imóveis
402,46 mi
49,28%
Jul/2020: 396,86 mi (49,55%)
Jun/2020: 396,86 mi (49,54%)
Imóveis acabados
399,33 mi
48,90%
Jul/2020: 393,73 mi (49,16%)
Jun/2020: 393,73 mi (49,15%)
Terrenos
3,12 mi
0,38%
Jul/2020: 3,12 mi (0,39%)
Jun/2020: 3,12 mi (0,39%)