PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 21:59
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 836,75 mi | 835,03 mi | 811,26 mi |
| Patrimônio líquido | 830,15 mi | 830,40 mi | 809,52 mi |
| Total dos passivos | 6,60 mi | 4,63 mi | 1,74 mi |
| Liquidez total | 9,42 mi | 6,66 mi | 5,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,56% | 0,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
836,75 mi
Ago/2020: 835,03 mi
Jul/2020: 811,26 mi
Patrimônio líquido
830,15 mi
Ago/2020: 830,40 mi
Jul/2020: 809,52 mi
Total dos passivos
6,60 mi
Ago/2020: 4,63 mi
Jul/2020: 1,74 mi
Liquidez total
9,42 mi
Ago/2020: 6,66 mi
Jul/2020: 5,10 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,56%
Jul/2020: 0,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.293 | 4.305 | 4.341 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.481,05 | R$ 3.482,10 | R$ 3.394,55 |
Número de cotas emitidas
238.477
Ago/2020: 238.477
Jul/2020: 238.477
Número de cotistas
4.293
Ago/2020: 4.305
Jul/2020: 4.341
Valor patrimonial por cota
R$ 3.481,05
Ago/2020: R$ 3.482,10
Jul/2020: R$ 3.394,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,60 mi | 2,69 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 19,3081 | R$ 11,2897 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,93 mi | 8,83 mi | 3,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,60 mi
└─ Por cota
R$ 19,3081
Ago/2020: 2,69 mi
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
8,93 mi
Ago/2020: 8,83 mi
Jul/2020: 3,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
816,49 mi
Ago/2020: 816,60 mi
Jul/2020: 800,93 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
413,97 mi
50,70%
|
414,14 mi
50,72%
|
404,07 mi
50,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
402,53 mi
49,30%
|
402,46 mi
49,28%
|
396,86 mi
49,55%
|
| Imóveis acabados |
399,40 mi
48,92%
|
399,33 mi
48,90%
|
393,73 mi
49,16%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,38%
|
3,12 mi
0,38%
|
3,12 mi
0,39%
|
Fundos imobiliários
413,97 mi
50,70%
Ago/2020: 414,14 mi (50,72%)
Jul/2020: 404,07 mi (50,45%)
Direitos sobre imóveis
402,53 mi
49,30%
Ago/2020: 402,46 mi (49,28%)
Jul/2020: 396,86 mi (49,55%)
Imóveis acabados
399,40 mi
48,92%
Ago/2020: 399,33 mi (48,90%)
Jul/2020: 393,73 mi (49,16%)
Terrenos
3,12 mi
0,38%
Ago/2020: 3,12 mi (0,38%)
Jul/2020: 3,12 mi (0,39%)