PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 22:24
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 837,24 mi | 836,75 mi | 835,03 mi |
| Patrimônio líquido | 830,88 mi | 830,15 mi | 830,40 mi |
| Total dos passivos | 6,35 mi | 6,60 mi | 4,63 mi |
| Liquidez total | 9,19 mi | 9,42 mi | 6,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,79% | 0,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
837,24 mi
Set/2020: 836,75 mi
Ago/2020: 835,03 mi
Patrimônio líquido
830,88 mi
Set/2020: 830,15 mi
Ago/2020: 830,40 mi
Total dos passivos
6,35 mi
Set/2020: 6,60 mi
Ago/2020: 4,63 mi
Liquidez total
9,19 mi
Set/2020: 9,42 mi
Ago/2020: 6,66 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,79%
Ago/2020: 0,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.257 | 4.293 | 4.305 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.484,13 | R$ 3.481,05 | R$ 3.482,10 |
Número de cotas emitidas
238.477
Set/2020: 238.477
Ago/2020: 238.477
Número de cotistas
4.257
Set/2020: 4.293
Ago/2020: 4.305
Valor patrimonial por cota
R$ 3.484,13
Set/2020: R$ 3.481,05
Ago/2020: R$ 3.482,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,92 mi | 4,60 mi | 2,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 16,4292 | R$ 19,3081 | R$ 11,2897 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,27 mi | 8,93 mi | 8,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,92 mi
└─ Por cota
R$ 16,4292
Set/2020: 4,60 mi
Ago/2020: 2,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,27 mi
Set/2020: 8,93 mi
Ago/2020: 8,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
817,03 mi
Set/2020: 816,49 mi
Ago/2020: 816,60 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
414,34 mi
50,71%
|
413,97 mi
50,70%
|
414,14 mi
50,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
402,69 mi
49,29%
|
402,53 mi
49,30%
|
402,46 mi
49,28%
|
| Imóveis acabados |
399,56 mi
48,90%
|
399,40 mi
48,92%
|
399,33 mi
48,90%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,38%
|
3,12 mi
0,38%
|
3,12 mi
0,38%
|
Fundos imobiliários
414,34 mi
50,71%
Set/2020: 413,97 mi (50,70%)
Ago/2020: 414,14 mi (50,72%)
Direitos sobre imóveis
402,69 mi
49,29%
Set/2020: 402,53 mi (49,30%)
Ago/2020: 402,46 mi (49,28%)
Imóveis acabados
399,56 mi
48,90%
Set/2020: 399,40 mi (48,92%)
Ago/2020: 399,33 mi (48,90%)
Terrenos
3,12 mi
0,38%
Set/2020: 3,12 mi (0,38%)
Ago/2020: 3,12 mi (0,38%)