PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 21:34
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 817,21 mi | 815,96 mi | 816,88 mi |
| Patrimônio líquido | 807,29 mi | 807,34 mi | 808,21 mi |
| Total dos passivos | 9,92 mi | 8,61 mi | 8,66 mi |
| Liquidez total | 12,26 mi | 10,28 mi | 11,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,06% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
817,21 mi
Jan/2020: 815,96 mi
Dez/2019: 816,88 mi
Patrimônio líquido
807,29 mi
Jan/2020: 807,34 mi
Dez/2019: 808,21 mi
Total dos passivos
9,92 mi
Jan/2020: 8,61 mi
Dez/2019: 8,66 mi
Liquidez total
12,26 mi
Jan/2020: 10,28 mi
Dez/2019: 11,66 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 1,06%
Dez/2019: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.449 | 4.437 | 4.335 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.385,17 | R$ 3.385,41 | R$ 3.389,07 |
Número de cotas emitidas
238.477
Jan/2020: 238.477
Dez/2019: 238.477
Número de cotistas
4.449
Jan/2020: 4.437
Dez/2019: 4.335
Valor patrimonial por cota
R$ 3.385,17
Jan/2020: R$ 3.385,41
Dez/2019: R$ 3.389,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,12 mi | 6,60 mi | 5,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 34,0333 | R$ 27,6947 | R$ 24,0444 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,56 mi | 3,62 mi | 4,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,12 mi
└─ Por cota
R$ 34,0333
Jan/2020: 6,60 mi
Dez/2019: 5,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,56 mi
Jan/2020: 3,62 mi
Dez/2019: 4,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
799,40 mi
Jan/2020: 799,48 mi
Dez/2019: 799,99 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
402,54 mi
50,35%
|
402,62 mi
50,36%
|
403,12 mi
50,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
396,87 mi
49,65%
|
396,86 mi
49,64%
|
396,87 mi
49,61%
|
| Imóveis acabados |
393,74 mi
49,25%
|
393,73 mi
49,25%
|
393,74 mi
49,22%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,39%
|
Fundos imobiliários
402,54 mi
50,35%
Jan/2020: 402,62 mi (50,36%)
Dez/2019: 403,12 mi (50,39%)
Direitos sobre imóveis
396,87 mi
49,65%
Jan/2020: 396,86 mi (49,64%)
Dez/2019: 396,87 mi (49,61%)
Imóveis acabados
393,74 mi
49,25%
Jan/2020: 393,73 mi (49,25%)
Dez/2019: 393,74 mi (49,22%)
Terrenos
3,12 mi
0,39%
Jan/2020: 3,12 mi (0,39%)
Dez/2019: 3,12 mi (0,39%)