PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 19:17
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 812,32 mi | 816,38 mi | 817,21 mi |
| Patrimônio líquido | 810,44 mi | 810,91 mi | 807,29 mi |
| Total dos passivos | 1,88 mi | 5,47 mi | 9,92 mi |
| Liquidez total | 5,70 mi | 9,64 mi | 12,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,23% | 0,67% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
812,32 mi
Mar/2020: 816,38 mi
Fev/2020: 817,21 mi
Patrimônio líquido
810,44 mi
Mar/2020: 810,91 mi
Fev/2020: 807,29 mi
Total dos passivos
1,88 mi
Mar/2020: 5,47 mi
Fev/2020: 9,92 mi
Liquidez total
5,70 mi
Mar/2020: 9,64 mi
Fev/2020: 12,26 mi
Índice de solvência
0,23%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 0,67%
Fev/2020: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.386 | 4.399 | 4.449 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.398,40 | R$ 3.400,37 | R$ 3.385,17 |
Número de cotas emitidas
238.477
Mar/2020: 238.477
Fev/2020: 238.477
Número de cotistas
4.386
Mar/2020: 4.399
Fev/2020: 4.449
Valor patrimonial por cota
R$ 3.398,40
Mar/2020: R$ 3.400,37
Fev/2020: R$ 3.385,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 3,35 mi | 8,12 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 14,0615 | R$ 34,0333 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,35 mi | 3,35 mi | 3,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2020: 3,35 mi
Fev/2020: 8,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,35 mi
Mar/2020: 3,35 mi
Fev/2020: 3,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
801,07 mi
Mar/2020: 801,21 mi
Fev/2020: 799,40 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
404,22 mi
50,46%
|
404,35 mi
50,47%
|
402,54 mi
50,35%
|
| Direitos sobre imóveis |
396,86 mi
49,54%
|
396,86 mi
49,53%
|
396,87 mi
49,65%
|
| Imóveis acabados |
393,73 mi
49,15%
|
393,73 mi
49,14%
|
393,74 mi
49,25%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,39%
|
Fundos imobiliários
404,22 mi
50,46%
Mar/2020: 404,35 mi (50,47%)
Fev/2020: 402,54 mi (50,35%)
Direitos sobre imóveis
396,86 mi
49,54%
Mar/2020: 396,86 mi (49,53%)
Fev/2020: 396,87 mi (49,65%)
Imóveis acabados
393,73 mi
49,15%
Mar/2020: 393,73 mi (49,14%)
Fev/2020: 393,74 mi (49,25%)
Terrenos
3,12 mi
0,39%
Mar/2020: 3,12 mi (0,39%)
Fev/2020: 3,12 mi (0,39%)