PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 22:29
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 816,88 mi | 816,00 mi | 815,52 mi |
| Patrimônio líquido | 808,21 mi | 805,52 mi | 805,46 mi |
| Total dos passivos | 8,66 mi | 10,48 mi | 10,06 mi |
| Liquidez total | 11,66 mi | 11,70 mi | 8,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 1,28% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
816,88 mi
Nov/2019: 816,00 mi
Out/2019: 815,52 mi
Patrimônio líquido
808,21 mi
Nov/2019: 805,52 mi
Out/2019: 805,46 mi
Total dos passivos
8,66 mi
Nov/2019: 10,48 mi
Out/2019: 10,06 mi
Liquidez total
11,66 mi
Nov/2019: 11,70 mi
Out/2019: 8,68 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 1,28%
Out/2019: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.335 | 4.292 | 4.236 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.389,07 | R$ 3.377,77 | R$ 3.377,53 |
Número de cotas emitidas
238.477
Nov/2019: 238.477
Out/2019: 238.477
Número de cotistas
4.335
Nov/2019: 4.292
Out/2019: 4.236
Valor patrimonial por cota
R$ 3.389,07
Nov/2019: R$ 3.377,77
Out/2019: R$ 3.377,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,73 mi | 7,88 mi | 7,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 24,0444 | R$ 33,0533 | R$ 31,2984 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,15 mi | 3,68 mi | 3,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,73 mi
└─ Por cota
R$ 24,0444
Nov/2019: 7,88 mi
Out/2019: 7,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,15 mi
Nov/2019: 3,68 mi
Out/2019: 3,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
799,99 mi
Nov/2019: 798,52 mi
Out/2019: 798,48 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
403,12 mi
50,39%
|
401,72 mi
50,31%
|
401,78 mi
50,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
396,87 mi
49,61%
|
396,80 mi
49,69%
|
396,70 mi
49,68%
|
| Imóveis acabados |
393,74 mi
49,22%
|
393,67 mi
49,30%
|
393,58 mi
49,29%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,39%
|
Fundos imobiliários
403,12 mi
50,39%
Nov/2019: 401,72 mi (50,31%)
Out/2019: 401,78 mi (50,32%)
Direitos sobre imóveis
396,87 mi
49,61%
Nov/2019: 396,80 mi (49,69%)
Out/2019: 396,70 mi (49,68%)
Imóveis acabados
393,74 mi
49,22%
Nov/2019: 393,67 mi (49,30%)
Out/2019: 393,58 mi (49,29%)
Terrenos
3,12 mi
0,39%
Nov/2019: 3,12 mi (0,39%)
Out/2019: 3,12 mi (0,39%)