PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
14/02/2020 22:35
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 815,96 mi | 816,88 mi | 816,00 mi |
| Patrimônio líquido | 807,34 mi | 808,21 mi | 805,52 mi |
| Total dos passivos | 8,61 mi | 8,66 mi | 10,48 mi |
| Liquidez total | 10,28 mi | 11,66 mi | 11,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 1,06% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
815,96 mi
Dez/2019: 816,88 mi
Nov/2019: 816,00 mi
Patrimônio líquido
807,34 mi
Dez/2019: 808,21 mi
Nov/2019: 805,52 mi
Total dos passivos
8,61 mi
Dez/2019: 8,66 mi
Nov/2019: 10,48 mi
Liquidez total
10,28 mi
Dez/2019: 11,66 mi
Nov/2019: 11,70 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 1,06%
Nov/2019: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.437 | 4.335 | 4.292 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.385,41 | R$ 3.389,07 | R$ 3.377,77 |
Número de cotas emitidas
238.477
Dez/2019: 238.477
Nov/2019: 238.477
Número de cotistas
4.437
Dez/2019: 4.335
Nov/2019: 4.292
Valor patrimonial por cota
R$ 3.385,41
Dez/2019: R$ 3.389,07
Nov/2019: R$ 3.377,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,60 mi | 5,73 mi | 7,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 27,6947 | R$ 24,0444 | R$ 33,0533 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,62 mi | 4,15 mi | 3,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,60 mi
└─ Por cota
R$ 27,6947
Dez/2019: 5,73 mi
Nov/2019: 7,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,62 mi
Dez/2019: 4,15 mi
Nov/2019: 3,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
799,48 mi
Dez/2019: 799,99 mi
Nov/2019: 798,52 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
402,62 mi
50,36%
|
403,12 mi
50,39%
|
401,72 mi
50,31%
|
| Direitos sobre imóveis |
396,86 mi
49,64%
|
396,87 mi
49,61%
|
396,80 mi
49,69%
|
| Imóveis acabados |
393,73 mi
49,25%
|
393,74 mi
49,22%
|
393,67 mi
49,30%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,39%
|
Fundos imobiliários
402,62 mi
50,36%
Dez/2019: 403,12 mi (50,39%)
Nov/2019: 401,72 mi (50,31%)
Direitos sobre imóveis
396,86 mi
49,64%
Dez/2019: 396,87 mi (49,61%)
Nov/2019: 396,80 mi (49,69%)
Imóveis acabados
393,73 mi
49,25%
Dez/2019: 393,74 mi (49,22%)
Nov/2019: 393,67 mi (49,30%)
Terrenos
3,12 mi
0,39%
Dez/2019: 3,12 mi (0,39%)
Nov/2019: 3,12 mi (0,39%)