PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 16:45
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 836,82 mi | 837,24 mi | 836,75 mi |
| Patrimônio líquido | 829,57 mi | 830,88 mi | 830,15 mi |
| Total dos passivos | 7,25 mi | 6,35 mi | 6,60 mi |
| Liquidez total | 9,35 mi | 9,19 mi | 9,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,87% | 0,76% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
836,82 mi
Out/2020: 837,24 mi
Set/2020: 836,75 mi
Patrimônio líquido
829,57 mi
Out/2020: 830,88 mi
Set/2020: 830,15 mi
Total dos passivos
7,25 mi
Out/2020: 6,35 mi
Set/2020: 6,60 mi
Liquidez total
9,35 mi
Out/2020: 9,19 mi
Set/2020: 9,42 mi
Índice de solvência
0,87%
Passivos / Ativo
Out/2020: 0,76%
Set/2020: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.246 | 4.257 | 4.293 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.478,63 | R$ 3.484,13 | R$ 3.481,05 |
Número de cotas emitidas
238.477
Out/2020: 238.477
Set/2020: 238.477
Número de cotistas
4.246
Out/2020: 4.257
Set/2020: 4.293
Valor patrimonial por cota
R$ 3.478,63
Out/2020: R$ 3.484,13
Set/2020: R$ 3.481,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,77 mi | 3,92 mi | 4,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 19,9855 | R$ 16,4292 | R$ 19,3081 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,87 mi | 9,27 mi | 8,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,77 mi
└─ Por cota
R$ 19,9855
Out/2020: 3,92 mi
Set/2020: 4,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,87 mi
Out/2020: 9,27 mi
Set/2020: 8,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
816,16 mi
Out/2020: 817,03 mi
Set/2020: 816,49 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
413,64 mi
50,68%
|
414,34 mi
50,71%
|
413,97 mi
50,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
402,53 mi
49,32%
|
402,69 mi
49,29%
|
402,53 mi
49,30%
|
| Imóveis acabados |
399,40 mi
48,94%
|
399,56 mi
48,90%
|
399,40 mi
48,92%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,38%
|
3,12 mi
0,38%
|
3,12 mi
0,38%
|
Fundos imobiliários
413,64 mi
50,68%
Out/2020: 414,34 mi (50,71%)
Set/2020: 413,97 mi (50,70%)
Direitos sobre imóveis
402,53 mi
49,32%
Out/2020: 402,69 mi (49,29%)
Set/2020: 402,53 mi (49,30%)
Imóveis acabados
399,40 mi
48,94%
Out/2020: 399,56 mi (48,90%)
Set/2020: 399,40 mi (48,92%)
Terrenos
3,12 mi
0,38%
Out/2020: 3,12 mi (0,38%)
Set/2020: 3,12 mi (0,38%)