PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 22:29
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 811,26 mi | 811,59 mi | 811,64 mi |
| Patrimônio líquido | 809,52 mi | 809,97 mi | 810,04 mi |
| Total dos passivos | 1,74 mi | 1,62 mi | 1,59 mi |
| Liquidez total | 5,10 mi | 5,28 mi | 5,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,21% | 0,20% | 0,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
811,26 mi
Jun/2020: 811,59 mi
Mai/2020: 811,64 mi
Patrimônio líquido
809,52 mi
Jun/2020: 809,97 mi
Mai/2020: 810,04 mi
Total dos passivos
1,74 mi
Jun/2020: 1,62 mi
Mai/2020: 1,59 mi
Liquidez total
5,10 mi
Jun/2020: 5,28 mi
Mai/2020: 5,46 mi
Índice de solvência
0,21%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 0,20%
Mai/2020: 0,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.341 | 4.418 | 4.404 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.394,55 | R$ 3.396,44 | R$ 3.396,74 |
Número de cotas emitidas
238.477
Jun/2020: 238.477
Mai/2020: 238.477
Número de cotistas
4.341
Jun/2020: 4.418
Mai/2020: 4.404
Valor patrimonial por cota
R$ 3.394,55
Jun/2020: R$ 3.396,44
Mai/2020: R$ 3.396,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | -2.456,57 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ -0,0103 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,35 mi | 3,35 mi | 3,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2020: -2.456,57
Mai/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,35 mi
Jun/2020: 3,35 mi
Mai/2020: 3,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
800,93 mi
Jun/2020: 801,08 mi
Mai/2020: 800,94 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
404,07 mi
50,45%
|
404,22 mi
50,46%
|
404,09 mi
50,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
396,86 mi
49,55%
|
396,86 mi
49,54%
|
396,86 mi
49,55%
|
| Imóveis acabados |
393,73 mi
49,16%
|
393,73 mi
49,15%
|
393,73 mi
49,16%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,39%
|
Fundos imobiliários
404,07 mi
50,45%
Jun/2020: 404,22 mi (50,46%)
Mai/2020: 404,09 mi (50,45%)
Direitos sobre imóveis
396,86 mi
49,55%
Jun/2020: 396,86 mi (49,54%)
Mai/2020: 396,86 mi (49,55%)
Imóveis acabados
393,73 mi
49,16%
Jun/2020: 393,73 mi (49,15%)
Mai/2020: 393,73 mi (49,16%)
Terrenos
3,12 mi
0,39%
Jun/2020: 3,12 mi (0,39%)
Mai/2020: 3,12 mi (0,39%)