PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2020
Entrega
15/04/2020 22:46
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 816,38 mi | 817,21 mi | 815,96 mi |
| Patrimônio líquido | 810,91 mi | 807,29 mi | 807,34 mi |
| Total dos passivos | 5,47 mi | 9,92 mi | 8,61 mi |
| Liquidez total | 9,64 mi | 12,26 mi | 10,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,67% | 1,21% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
816,38 mi
Fev/2020: 817,21 mi
Jan/2020: 815,96 mi
Patrimônio líquido
810,91 mi
Fev/2020: 807,29 mi
Jan/2020: 807,34 mi
Total dos passivos
5,47 mi
Fev/2020: 9,92 mi
Jan/2020: 8,61 mi
Liquidez total
9,64 mi
Fev/2020: 12,26 mi
Jan/2020: 10,28 mi
Índice de solvência
0,67%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 1,21%
Jan/2020: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.399 | 4.449 | 4.437 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.400,37 | R$ 3.385,17 | R$ 3.385,41 |
Número de cotas emitidas
238.477
Fev/2020: 238.477
Jan/2020: 238.477
Número de cotistas
4.399
Fev/2020: 4.449
Jan/2020: 4.437
Valor patrimonial por cota
R$ 3.400,37
Fev/2020: R$ 3.385,17
Jan/2020: R$ 3.385,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,35 mi | 8,12 mi | 6,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 14,0615 | R$ 34,0333 | R$ 27,6947 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,35 mi | 3,56 mi | 3,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,35 mi
└─ Por cota
R$ 14,0615
Fev/2020: 8,12 mi
Jan/2020: 6,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,35 mi
Fev/2020: 3,56 mi
Jan/2020: 3,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
801,21 mi
Fev/2020: 799,40 mi
Jan/2020: 799,48 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
404,35 mi
50,47%
|
402,54 mi
50,35%
|
402,62 mi
50,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
396,86 mi
49,53%
|
396,87 mi
49,65%
|
396,86 mi
49,64%
|
| Imóveis acabados |
393,73 mi
49,14%
|
393,74 mi
49,25%
|
393,73 mi
49,25%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,39%
|
Fundos imobiliários
404,35 mi
50,47%
Fev/2020: 402,54 mi (50,35%)
Jan/2020: 402,62 mi (50,36%)
Direitos sobre imóveis
396,86 mi
49,53%
Fev/2020: 396,87 mi (49,65%)
Jan/2020: 396,86 mi (49,64%)
Imóveis acabados
393,73 mi
49,14%
Fev/2020: 393,74 mi (49,25%)
Jan/2020: 393,73 mi (49,25%)
Terrenos
3,12 mi
0,39%
Fev/2020: 3,12 mi (0,39%)
Jan/2020: 3,12 mi (0,39%)