PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 16:11
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 711,83 mi | 711,50 mi | 711,11 mi |
| Patrimônio líquido | 702,24 mi | 701,56 mi | 701,95 mi |
| Total dos passivos | 9,58 mi | 9,94 mi | 9,16 mi |
| Liquidez total | 10,90 mi | 10,89 mi | 10,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,35% | 1,40% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
711,83 mi
Ago/2019: 711,50 mi
Jul/2019: 711,11 mi
Patrimônio líquido
702,24 mi
Ago/2019: 701,56 mi
Jul/2019: 701,95 mi
Total dos passivos
9,58 mi
Ago/2019: 9,94 mi
Jul/2019: 9,16 mi
Liquidez total
10,90 mi
Ago/2019: 10,89 mi
Jul/2019: 10,21 mi
Índice de solvência
1,35%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 1,40%
Jul/2019: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.212 | 4.128 | 4.023 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.944,70 | R$ 2.941,85 | R$ 2.943,45 |
Número de cotas emitidas
238.477
Ago/2019: 238.477
Jul/2019: 238.477
Número de cotistas
4.212
Ago/2019: 4.128
Jul/2019: 4.023
Valor patrimonial por cota
R$ 2.944,70
Ago/2019: R$ 2.941,85
Jul/2019: R$ 2.943,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,16 mi | 7,52 mi | 6,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 30,0069 | R$ 31,5455 | R$ 28,6484 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,64 mi | 3,41 mi | 3,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,16 mi
└─ Por cota
R$ 30,0069
Ago/2019: 7,52 mi
Jul/2019: 6,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,64 mi
Ago/2019: 3,41 mi
Jul/2019: 3,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
695,42 mi
Ago/2019: 695,07 mi
Jul/2019: 695,31 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
350,16 mi
50,35%
|
349,87 mi
50,34%
|
350,15 mi
50,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
345,26 mi
49,65%
|
345,20 mi
49,66%
|
345,16 mi
49,64%
|
| Imóveis acabados |
342,14 mi
49,20%
|
342,08 mi
49,21%
|
342,03 mi
49,19%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,45%
|
3,12 mi
0,45%
|
3,12 mi
0,45%
|
Fundos imobiliários
350,16 mi
50,35%
Ago/2019: 349,87 mi (50,34%)
Jul/2019: 350,15 mi (50,36%)
Direitos sobre imóveis
345,26 mi
49,65%
Ago/2019: 345,20 mi (49,66%)
Jul/2019: 345,16 mi (49,64%)
Imóveis acabados
342,14 mi
49,20%
Ago/2019: 342,08 mi (49,21%)
Jul/2019: 342,03 mi (49,19%)
Terrenos
3,12 mi
0,45%
Ago/2019: 3,12 mi (0,45%)
Jul/2019: 3,12 mi (0,45%)