PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
14/11/2019 22:57
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 815,52 mi | 711,83 mi | 711,50 mi |
| Patrimônio líquido | 805,46 mi | 702,24 mi | 701,56 mi |
| Total dos passivos | 10,06 mi | 9,58 mi | 9,94 mi |
| Liquidez total | 8,68 mi | 10,90 mi | 10,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,35% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
815,52 mi
Set/2019: 711,83 mi
Ago/2019: 711,50 mi
Patrimônio líquido
805,46 mi
Set/2019: 702,24 mi
Ago/2019: 701,56 mi
Total dos passivos
10,06 mi
Set/2019: 9,58 mi
Ago/2019: 9,94 mi
Liquidez total
8,68 mi
Set/2019: 10,90 mi
Ago/2019: 10,89 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Set/2019: 1,35%
Ago/2019: 1,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.236 | 4.212 | 4.128 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.377,53 | R$ 2.944,70 | R$ 2.941,85 |
Número de cotas emitidas
238.477
Set/2019: 238.477
Ago/2019: 238.477
Número de cotistas
4.236
Set/2019: 4.212
Ago/2019: 4.128
Valor patrimonial por cota
R$ 3.377,53
Set/2019: R$ 2.944,70
Ago/2019: R$ 2.941,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,46 mi | 7,16 mi | 7,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 31,2984 | R$ 30,0069 | R$ 31,5455 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,71 mi | 3,64 mi | 3,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,46 mi
└─ Por cota
R$ 31,2984
Set/2019: 7,16 mi
Ago/2019: 7,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,71 mi
Set/2019: 3,64 mi
Ago/2019: 3,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
798,48 mi
Set/2019: 695,42 mi
Ago/2019: 695,07 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
401,78 mi
50,32%
|
350,16 mi
50,35%
|
349,87 mi
50,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
396,70 mi
49,68%
|
345,26 mi
49,65%
|
345,20 mi
49,66%
|
| Imóveis acabados |
393,58 mi
49,29%
|
342,14 mi
49,20%
|
342,08 mi
49,21%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,39%
|
3,12 mi
0,45%
|
3,12 mi
0,45%
|
Fundos imobiliários
401,78 mi
50,32%
Set/2019: 350,16 mi (50,35%)
Ago/2019: 349,87 mi (50,34%)
Direitos sobre imóveis
396,70 mi
49,68%
Set/2019: 345,26 mi (49,65%)
Ago/2019: 345,20 mi (49,66%)
Imóveis acabados
393,58 mi
49,29%
Set/2019: 342,14 mi (49,20%)
Ago/2019: 342,08 mi (49,21%)
Terrenos
3,12 mi
0,39%
Set/2019: 3,12 mi (0,45%)
Ago/2019: 3,12 mi (0,45%)