PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2019
Entrega
20/03/2019 20:28
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 710,61 mi | 710,12 mi | 710,59 mi |
| Patrimônio líquido | 701,48 mi | 701,49 mi | 701,22 mi |
| Total dos passivos | 9,12 mi | 8,63 mi | 9,38 mi |
| Liquidez total | 9,78 mi | 9,61 mi | 9,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,21% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
710,61 mi
Jan/2019: 710,12 mi
Dez/2018: 710,59 mi
Patrimônio líquido
701,48 mi
Jan/2019: 701,49 mi
Dez/2018: 701,22 mi
Total dos passivos
9,12 mi
Jan/2019: 8,63 mi
Dez/2018: 9,38 mi
Liquidez total
9,78 mi
Jan/2019: 9,61 mi
Dez/2018: 9,64 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 1,21%
Dez/2018: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 3.754 | 38.364 | 3.765 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.941,51 | R$ 2.941,54 | R$ 2.940,40 |
Número de cotas emitidas
238.477
Jan/2019: 238.477
Dez/2018: 238.477
Número de cotistas
3.754
Jan/2019: 38.364
Dez/2018: 3.765
Valor patrimonial por cota
R$ 2.941,51
Jan/2019: R$ 2.941,54
Dez/2018: R$ 2.940,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,22 mi | 6,72 mi | 6,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 30,2767 | R$ 28,1876 | R$ 28,0340 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,58 mi | 3,61 mi | 3,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,22 mi
└─ Por cota
R$ 30,2767
Jan/2019: 6,72 mi
Dez/2018: 6,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,58 mi
Jan/2019: 3,61 mi
Dez/2018: 3,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
695,22 mi
Jan/2019: 695,31 mi
Dez/2018: 694,85 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
350,27 mi
50,38%
|
350,36 mi
50,39%
|
349,89 mi
50,35%
|
| Direitos sobre imóveis |
344,95 mi
49,62%
|
344,94 mi
49,61%
|
344,96 mi
49,65%
|
| Imóveis acabados |
341,83 mi
49,17%
|
341,82 mi
49,16%
|
341,84 mi
49,20%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,45%
|
3,12 mi
0,45%
|
3,12 mi
0,45%
|
Fundos imobiliários
350,27 mi
50,38%
Jan/2019: 350,36 mi (50,39%)
Dez/2018: 349,89 mi (50,35%)
Direitos sobre imóveis
344,95 mi
49,62%
Jan/2019: 344,94 mi (49,61%)
Dez/2018: 344,96 mi (49,65%)
Imóveis acabados
341,83 mi
49,17%
Jan/2019: 341,82 mi (49,16%)
Dez/2018: 341,84 mi (49,20%)
Terrenos
3,12 mi
0,45%
Jan/2019: 3,12 mi (0,45%)
Dez/2018: 3,12 mi (0,45%)