PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2019
Entrega
20/05/2019 19:41
Abril/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 710,72 mi | 710,59 mi | 710,61 mi |
| Patrimônio líquido | 702,12 mi | 701,95 mi | 701,48 mi |
| Total dos passivos | 8,60 mi | 8,65 mi | 9,12 mi |
| Liquidez total | 9,40 mi | 9,66 mi | 9,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,22% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
710,72 mi
Mar/2019: 710,59 mi
Fev/2019: 710,61 mi
Patrimônio líquido
702,12 mi
Mar/2019: 701,95 mi
Fev/2019: 701,48 mi
Total dos passivos
8,60 mi
Mar/2019: 8,65 mi
Fev/2019: 9,12 mi
Liquidez total
9,40 mi
Mar/2019: 9,66 mi
Fev/2019: 9,78 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Mar/2019: 1,22%
Fev/2019: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2019: -
Fev/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 3.882 | 3.767 | 3.754 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.944,19 | R$ 2.943,46 | R$ 2.941,51 |
Número de cotas emitidas
238.477
Mar/2019: 238.477
Fev/2019: 238.477
Número de cotistas
3.882
Mar/2019: 3.767
Fev/2019: 3.754
Valor patrimonial por cota
R$ 2.944,19
Mar/2019: R$ 2.943,46
Fev/2019: R$ 2.941,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,52 mi | 6,52 mi | 7,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 27,3298 | R$ 27,3239 | R$ 30,2767 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,81 mi | 3,70 mi | 3,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,52 mi
└─ Por cota
R$ 27,3298
Mar/2019: 6,52 mi
Fev/2019: 7,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,81 mi
Mar/2019: 3,70 mi
Fev/2019: 3,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2019: 0,00
Fev/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
695,56 mi
Mar/2019: 695,48 mi
Fev/2019: 695,22 mi
| Tipo de ativo | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
350,49 mi
50,39%
|
350,42 mi
50,39%
|
350,27 mi
50,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
345,08 mi
49,61%
|
345,06 mi
49,61%
|
344,95 mi
49,62%
|
| Imóveis acabados |
341,95 mi
49,16%
|
341,94 mi
49,17%
|
341,83 mi
49,17%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,45%
|
3,12 mi
0,45%
|
3,12 mi
0,45%
|
Fundos imobiliários
350,49 mi
50,39%
Mar/2019: 350,42 mi (50,39%)
Fev/2019: 350,27 mi (50,38%)
Direitos sobre imóveis
345,08 mi
49,61%
Mar/2019: 345,06 mi (49,61%)
Fev/2019: 344,95 mi (49,62%)
Imóveis acabados
341,95 mi
49,16%
Mar/2019: 341,94 mi (49,17%)
Fev/2019: 341,83 mi (49,17%)
Terrenos
3,12 mi
0,45%
Mar/2019: 3,12 mi (0,45%)
Fev/2019: 3,12 mi (0,45%)