PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2019
Entrega
13/06/2019 22:31
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 711,32 mi | 710,72 mi | 710,59 mi |
| Patrimônio líquido | 702,06 mi | 702,12 mi | 701,95 mi |
| Total dos passivos | 9,26 mi | 8,60 mi | 8,65 mi |
| Liquidez total | 10,14 mi | 9,40 mi | 9,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,30% | 1,21% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
711,32 mi
Abr/2019: 710,72 mi
Mar/2019: 710,59 mi
Patrimônio líquido
702,06 mi
Abr/2019: 702,12 mi
Mar/2019: 701,95 mi
Total dos passivos
9,26 mi
Abr/2019: 8,60 mi
Mar/2019: 8,65 mi
Liquidez total
10,14 mi
Abr/2019: 9,40 mi
Mar/2019: 9,66 mi
Índice de solvência
1,30%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 1,21%
Mar/2019: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: -
Mar/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 3.938 | 3.882 | 3.767 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.943,95 | R$ 2.944,19 | R$ 2.943,46 |
Número de cotas emitidas
238.477
Abr/2019: 238.477
Mar/2019: 238.477
Número de cotistas
3.938
Abr/2019: 3.882
Mar/2019: 3.767
Valor patrimonial por cota
R$ 2.943,95
Abr/2019: R$ 2.944,19
Mar/2019: R$ 2.943,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,18 mi | 6,52 mi | 6,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 30,1213 | R$ 27,3298 | R$ 27,3239 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,70 mi | 3,81 mi | 3,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,18 mi
└─ Por cota
R$ 30,1213
Abr/2019: 6,52 mi
Mar/2019: 6,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,70 mi
Abr/2019: 3,81 mi
Mar/2019: 3,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
695,38 mi
Abr/2019: 695,56 mi
Mar/2019: 695,48 mi
| Tipo de ativo | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
350,31 mi
50,38%
|
350,49 mi
50,39%
|
350,42 mi
50,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
345,07 mi
49,62%
|
345,08 mi
49,61%
|
345,06 mi
49,61%
|
| Imóveis acabados |
341,95 mi
49,17%
|
341,95 mi
49,16%
|
341,94 mi
49,17%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,45%
|
3,12 mi
0,45%
|
3,12 mi
0,45%
|
Fundos imobiliários
350,31 mi
50,38%
Abr/2019: 350,49 mi (50,39%)
Mar/2019: 350,42 mi (50,39%)
Direitos sobre imóveis
345,07 mi
49,62%
Abr/2019: 345,08 mi (49,61%)
Mar/2019: 345,06 mi (49,61%)
Imóveis acabados
341,95 mi
49,17%
Abr/2019: 341,95 mi (49,16%)
Mar/2019: 341,94 mi (49,17%)
Terrenos
3,12 mi
0,45%
Abr/2019: 3,12 mi (0,45%)
Mar/2019: 3,12 mi (0,45%)