PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2018
Entrega 15/01/2019 09:48

Informes Periódicos

Dezembro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 710,59 mi
Nov/2018: 670,10 mi Out/2018: 670,21 mi
Patrimônio líquido 701,22 mi
Nov/2018: 660,29 mi Out/2018: 660,46 mi
Total dos passivos 9,38 mi
Nov/2018: 9,81 mi Out/2018: 9,75 mi
Liquidez total 9,64 mi
Nov/2018: 11,82 mi Out/2018: 12,51 mi
Índice de solvência 1,32%

Passivos / Ativo

Nov/2018: 1,46% Out/2018: 1,46%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2018: - Out/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 238.477
Nov/2018: 238.477 Out/2018: 238.477
Número de cotistas 3.765
Nov/2018: 3.723 Out/2018: 3.690
Valor patrimonial por cota R$ 2.940,40
Nov/2018: R$ 2.768,77 Out/2018: R$ 2.769,47

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,69 mi
└─ Por cota R$ 28,0340
Nov/2018: 7,34 mi Out/2018: 7,35 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,95 mi
Nov/2018: 3,42 mi Out/2018: 3,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2018: 0,00 Out/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
694,85 mi
Nov/2018: 652,87 mi Out/2018: 652,11 mi
Fundos imobiliários
349,89 mi 50,35%
Nov/2018: 329,90 mi (50,53%) Out/2018: 329,11 mi (50,47%)
Direitos sobre imóveis
344,96 mi 49,65%
Nov/2018: 322,98 mi (49,47%) Out/2018: 322,99 mi (49,53%)
Imóveis acabados
341,84 mi 49,20%
Nov/2018: 319,85 mi (48,99%) Out/2018: 319,87 mi (49,05%)
Terrenos
3,12 mi 0,45%
Nov/2018: 3,12 mi (0,48%) Out/2018: 3,12 mi (0,48%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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