PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2018
Entrega
15/01/2019 09:48
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 710,59 mi | 670,10 mi | 670,21 mi |
| Patrimônio líquido | 701,22 mi | 660,29 mi | 660,46 mi |
| Total dos passivos | 9,38 mi | 9,81 mi | 9,75 mi |
| Liquidez total | 9,64 mi | 11,82 mi | 12,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 1,46% | 1,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
710,59 mi
Nov/2018: 670,10 mi
Out/2018: 670,21 mi
Patrimônio líquido
701,22 mi
Nov/2018: 660,29 mi
Out/2018: 660,46 mi
Total dos passivos
9,38 mi
Nov/2018: 9,81 mi
Out/2018: 9,75 mi
Liquidez total
9,64 mi
Nov/2018: 11,82 mi
Out/2018: 12,51 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 1,46%
Out/2018: 1,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: -
Out/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 3.765 | 3.723 | 3.690 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.940,40 | R$ 2.768,77 | R$ 2.769,47 |
Número de cotas emitidas
238.477
Nov/2018: 238.477
Out/2018: 238.477
Número de cotistas
3.765
Nov/2018: 3.723
Out/2018: 3.690
Valor patrimonial por cota
R$ 2.940,40
Nov/2018: R$ 2.768,77
Out/2018: R$ 2.769,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,69 mi | 7,34 mi | 7,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 28,0340 | R$ 30,7590 | R$ 30,8389 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,95 mi | 3,42 mi | 3,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,69 mi
└─ Por cota
R$ 28,0340
Nov/2018: 7,34 mi
Out/2018: 7,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,95 mi
Nov/2018: 3,42 mi
Out/2018: 3,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
694,85 mi
Nov/2018: 652,87 mi
Out/2018: 652,11 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
349,89 mi
50,35%
|
329,90 mi
50,53%
|
329,11 mi
50,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
344,96 mi
49,65%
|
322,98 mi
49,47%
|
322,99 mi
49,53%
|
| Imóveis acabados |
341,84 mi
49,20%
|
319,85 mi
48,99%
|
319,87 mi
49,05%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,45%
|
3,12 mi
0,48%
|
3,12 mi
0,48%
|
Fundos imobiliários
349,89 mi
50,35%
Nov/2018: 329,90 mi (50,53%)
Out/2018: 329,11 mi (50,47%)
Direitos sobre imóveis
344,96 mi
49,65%
Nov/2018: 322,98 mi (49,47%)
Out/2018: 322,99 mi (49,53%)
Imóveis acabados
341,84 mi
49,20%
Nov/2018: 319,85 mi (48,99%)
Out/2018: 319,87 mi (49,05%)
Terrenos
3,12 mi
0,45%
Nov/2018: 3,12 mi (0,48%)
Out/2018: 3,12 mi (0,48%)