PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2019
Entrega
15/02/2019 22:12
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 710,12 mi | 710,59 mi | 670,10 mi |
| Patrimônio líquido | 701,49 mi | 701,22 mi | 660,29 mi |
| Total dos passivos | 8,63 mi | 9,38 mi | 9,81 mi |
| Liquidez total | 9,61 mi | 9,64 mi | 11,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,32% | 1,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
710,12 mi
Dez/2018: 710,59 mi
Nov/2018: 670,10 mi
Patrimônio líquido
701,49 mi
Dez/2018: 701,22 mi
Nov/2018: 660,29 mi
Total dos passivos
8,63 mi
Dez/2018: 9,38 mi
Nov/2018: 9,81 mi
Liquidez total
9,61 mi
Dez/2018: 9,64 mi
Nov/2018: 11,82 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 1,32%
Nov/2018: 1,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 38.364 | 3.765 | 3.723 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.941,54 | R$ 2.940,40 | R$ 2.768,77 |
Número de cotas emitidas
238.477
Dez/2018: 238.477
Nov/2018: 238.477
Número de cotistas
38.364
Dez/2018: 3.765
Nov/2018: 3.723
Valor patrimonial por cota
R$ 2.941,54
Dez/2018: R$ 2.940,40
Nov/2018: R$ 2.768,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,72 mi | 6,69 mi | 7,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 28,1876 | R$ 28,0340 | R$ 30,7590 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,61 mi | 3,95 mi | 3,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,72 mi
└─ Por cota
R$ 28,1876
Dez/2018: 6,69 mi
Nov/2018: 7,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,61 mi
Dez/2018: 3,95 mi
Nov/2018: 3,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
695,31 mi
Dez/2018: 694,85 mi
Nov/2018: 652,87 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
350,36 mi
50,39%
|
349,89 mi
50,35%
|
329,90 mi
50,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
344,94 mi
49,61%
|
344,96 mi
49,65%
|
322,98 mi
49,47%
|
| Imóveis acabados |
341,82 mi
49,16%
|
341,84 mi
49,20%
|
319,85 mi
48,99%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,45%
|
3,12 mi
0,45%
|
3,12 mi
0,48%
|
Fundos imobiliários
350,36 mi
50,39%
Dez/2018: 349,89 mi (50,35%)
Nov/2018: 329,90 mi (50,53%)
Direitos sobre imóveis
344,94 mi
49,61%
Dez/2018: 344,96 mi (49,65%)
Nov/2018: 322,98 mi (49,47%)
Imóveis acabados
341,82 mi
49,16%
Dez/2018: 341,84 mi (49,20%)
Nov/2018: 319,85 mi (48,99%)
Terrenos
3,12 mi
0,45%
Dez/2018: 3,12 mi (0,45%)
Nov/2018: 3,12 mi (0,48%)