PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2019
Entrega 15/02/2019 22:12

Informes Periódicos

Janeiro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 710,12 mi
Dez/2018: 710,59 mi Nov/2018: 670,10 mi
Patrimônio líquido 701,49 mi
Dez/2018: 701,22 mi Nov/2018: 660,29 mi
Total dos passivos 8,63 mi
Dez/2018: 9,38 mi Nov/2018: 9,81 mi
Liquidez total 9,61 mi
Dez/2018: 9,64 mi Nov/2018: 11,82 mi
Índice de solvência 1,21%

Passivos / Ativo

Dez/2018: 1,32% Nov/2018: 1,46%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2018: - Nov/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 238.477
Dez/2018: 238.477 Nov/2018: 238.477
Número de cotistas 38.364
Dez/2018: 3.765 Nov/2018: 3.723
Valor patrimonial por cota R$ 2.941,54
Dez/2018: R$ 2.940,40 Nov/2018: R$ 2.768,77

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,72 mi
└─ Por cota R$ 28,1876
Dez/2018: 6,69 mi Nov/2018: 7,34 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,61 mi
Dez/2018: 3,95 mi Nov/2018: 3,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2018: 0,00 Nov/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
695,31 mi
Dez/2018: 694,85 mi Nov/2018: 652,87 mi
Fundos imobiliários
350,36 mi 50,39%
Dez/2018: 349,89 mi (50,35%) Nov/2018: 329,90 mi (50,53%)
Direitos sobre imóveis
344,94 mi 49,61%
Dez/2018: 344,96 mi (49,65%) Nov/2018: 322,98 mi (49,47%)
Imóveis acabados
341,82 mi 49,16%
Dez/2018: 341,84 mi (49,20%) Nov/2018: 319,85 mi (48,99%)
Terrenos
3,12 mi 0,45%
Dez/2018: 3,12 mi (0,45%) Nov/2018: 3,12 mi (0,48%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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