PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2019
Entrega 13/08/2019 20:09

Informes Periódicos

Julho/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 711,11 mi
Jun/2019: 711,13 mi Mai/2019: 711,32 mi
Patrimônio líquido 701,95 mi
Jun/2019: 702,19 mi Mai/2019: 702,06 mi
Total dos passivos 9,16 mi
Jun/2019: 8,94 mi Mai/2019: 9,26 mi
Liquidez total 10,21 mi
Jun/2019: 10,34 mi Mai/2019: 10,14 mi
Índice de solvência 1,29%

Passivos / Ativo

Jun/2019: 1,26% Mai/2019: 1,30%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2019: - Mai/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 238.477
Jun/2019: 238.477 Mai/2019: 238.477
Número de cotistas 4.023
Jun/2019: 3.983 Mai/2019: 3.938
Valor patrimonial por cota R$ 2.943,45
Jun/2019: R$ 2.944,49 Mai/2019: R$ 2.943,95

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,83 mi
└─ Por cota R$ 28,6484
Jun/2019: 6,66 mi Mai/2019: 7,18 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,66 mi
Jun/2019: 3,68 mi Mai/2019: 3,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2019: 0,00 Mai/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
695,31 mi
Jun/2019: 695,27 mi Mai/2019: 695,38 mi
Fundos imobiliários
350,15 mi 50,36%
Jun/2019: 350,18 mi (50,37%) Mai/2019: 350,31 mi (50,38%)
Direitos sobre imóveis
345,16 mi 49,64%
Jun/2019: 345,09 mi (49,63%) Mai/2019: 345,07 mi (49,62%)
Imóveis acabados
342,03 mi 49,19%
Jun/2019: 341,96 mi (49,18%) Mai/2019: 341,95 mi (49,17%)
Terrenos
3,12 mi 0,45%
Jun/2019: 3,12 mi (0,45%) Mai/2019: 3,12 mi (0,45%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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