PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
13/08/2019 20:09
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 711,11 mi | 711,13 mi | 711,32 mi |
| Patrimônio líquido | 701,95 mi | 702,19 mi | 702,06 mi |
| Total dos passivos | 9,16 mi | 8,94 mi | 9,26 mi |
| Liquidez total | 10,21 mi | 10,34 mi | 10,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 1,26% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
711,11 mi
Jun/2019: 711,13 mi
Mai/2019: 711,32 mi
Patrimônio líquido
701,95 mi
Jun/2019: 702,19 mi
Mai/2019: 702,06 mi
Total dos passivos
9,16 mi
Jun/2019: 8,94 mi
Mai/2019: 9,26 mi
Liquidez total
10,21 mi
Jun/2019: 10,34 mi
Mai/2019: 10,14 mi
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 1,26%
Mai/2019: 1,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 4.023 | 3.983 | 3.938 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.943,45 | R$ 2.944,49 | R$ 2.943,95 |
Número de cotas emitidas
238.477
Jun/2019: 238.477
Mai/2019: 238.477
Número de cotistas
4.023
Jun/2019: 3.983
Mai/2019: 3.938
Valor patrimonial por cota
R$ 2.943,45
Jun/2019: R$ 2.944,49
Mai/2019: R$ 2.943,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,83 mi | 6,66 mi | 7,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 28,6484 | R$ 27,9319 | R$ 30,1213 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,66 mi | 3,68 mi | 3,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,83 mi
└─ Por cota
R$ 28,6484
Jun/2019: 6,66 mi
Mai/2019: 7,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,66 mi
Jun/2019: 3,68 mi
Mai/2019: 3,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
695,31 mi
Jun/2019: 695,27 mi
Mai/2019: 695,38 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
350,15 mi
50,36%
|
350,18 mi
50,37%
|
350,31 mi
50,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
345,16 mi
49,64%
|
345,09 mi
49,63%
|
345,07 mi
49,62%
|
| Imóveis acabados |
342,03 mi
49,19%
|
341,96 mi
49,18%
|
341,95 mi
49,17%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,45%
|
3,12 mi
0,45%
|
3,12 mi
0,45%
|
Fundos imobiliários
350,15 mi
50,36%
Jun/2019: 350,18 mi (50,37%)
Mai/2019: 350,31 mi (50,38%)
Direitos sobre imóveis
345,16 mi
49,64%
Jun/2019: 345,09 mi (49,63%)
Mai/2019: 345,07 mi (49,62%)
Imóveis acabados
342,03 mi
49,19%
Jun/2019: 341,96 mi (49,18%)
Mai/2019: 341,95 mi (49,17%)
Terrenos
3,12 mi
0,45%
Jun/2019: 3,12 mi (0,45%)
Mai/2019: 3,12 mi (0,45%)