PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2018
Entrega 14/09/2018 11:31

Informes Periódicos

Agosto/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 669,45 mi
Jul/2018: 668,95 mi Jun/2018: 668,86 mi
Patrimônio líquido 660,47 mi
Jul/2018: 660,22 mi Jun/2018: 659,98 mi
Total dos passivos 8,97 mi
Jul/2018: 8,74 mi Jun/2018: 8,87 mi
Liquidez total 12,95 mi
Jul/2018: 12,81 mi Jun/2018: 12,81 mi
Índice de solvência 1,34%

Passivos / Ativo

Jul/2018: 1,31% Jun/2018: 1,33%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2018: - Jun/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 238.477
Jul/2018: 238.477 Jun/2018: 238.477
Número de cotistas 3.678
Jul/2018: 3.651 Jun/2018: 3.676
Valor patrimonial por cota R$ 2.769,55
Jul/2018: R$ 2.768,48 Jun/2018: R$ 2.767,49

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,74 mi
└─ Por cota R$ 28,2573
Jul/2018: 6,49 mi Jun/2018: 6,76 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,57 mi
Jul/2018: 3,50 mi Jun/2018: 3,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2018: 0,00 Jun/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
650,97 mi
Jul/2018: 650,90 mi Jun/2018: 650,77 mi
Fundos imobiliários
328,06 mi 50,40%
Jul/2018: 327,99 mi (50,39%) Jun/2018: 327,95 mi (50,39%)
Direitos sobre imóveis
322,90 mi 49,60%
Jul/2018: 322,91 mi (49,61%) Jun/2018: 322,82 mi (49,61%)
Imóveis acabados
319,78 mi 49,12%
Jul/2018: 319,78 mi (49,13%) Jun/2018: 319,70 mi (49,13%)
Terrenos
3,12 mi 0,48%
Jul/2018: 3,12 mi (0,48%) Jun/2018: 3,12 mi (0,48%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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