PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 11:31
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 669,45 mi | 668,95 mi | 668,86 mi |
| Patrimônio líquido | 660,47 mi | 660,22 mi | 659,98 mi |
| Total dos passivos | 8,97 mi | 8,74 mi | 8,87 mi |
| Liquidez total | 12,95 mi | 12,81 mi | 12,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,31% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
669,45 mi
Jul/2018: 668,95 mi
Jun/2018: 668,86 mi
Patrimônio líquido
660,47 mi
Jul/2018: 660,22 mi
Jun/2018: 659,98 mi
Total dos passivos
8,97 mi
Jul/2018: 8,74 mi
Jun/2018: 8,87 mi
Liquidez total
12,95 mi
Jul/2018: 12,81 mi
Jun/2018: 12,81 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 1,31%
Jun/2018: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 3.678 | 3.651 | 3.676 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.769,55 | R$ 2.768,48 | R$ 2.767,49 |
Número de cotas emitidas
238.477
Jul/2018: 238.477
Jun/2018: 238.477
Número de cotistas
3.678
Jul/2018: 3.651
Jun/2018: 3.676
Valor patrimonial por cota
R$ 2.769,55
Jul/2018: R$ 2.768,48
Jun/2018: R$ 2.767,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,74 mi | 6,49 mi | 6,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 28,2573 | R$ 27,2323 | R$ 28,3325 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,57 mi | 3,50 mi | 3,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,74 mi
└─ Por cota
R$ 28,2573
Jul/2018: 6,49 mi
Jun/2018: 6,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,57 mi
Jul/2018: 3,50 mi
Jun/2018: 3,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
650,97 mi
Jul/2018: 650,90 mi
Jun/2018: 650,77 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
328,06 mi
50,40%
|
327,99 mi
50,39%
|
327,95 mi
50,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
322,90 mi
49,60%
|
322,91 mi
49,61%
|
322,82 mi
49,61%
|
| Imóveis acabados |
319,78 mi
49,12%
|
319,78 mi
49,13%
|
319,70 mi
49,13%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,48%
|
3,12 mi
0,48%
|
3,12 mi
0,48%
|
Fundos imobiliários
328,06 mi
50,40%
Jul/2018: 327,99 mi (50,39%)
Jun/2018: 327,95 mi (50,39%)
Direitos sobre imóveis
322,90 mi
49,60%
Jul/2018: 322,91 mi (49,61%)
Jun/2018: 322,82 mi (49,61%)
Imóveis acabados
319,78 mi
49,12%
Jul/2018: 319,78 mi (49,13%)
Jun/2018: 319,70 mi (49,13%)
Terrenos
3,12 mi
0,48%
Jul/2018: 3,12 mi (0,48%)
Jun/2018: 3,12 mi (0,48%)