PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 18:24
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 670,34 mi | 669,45 mi | 668,95 mi |
| Patrimônio líquido | 660,85 mi | 660,47 mi | 660,22 mi |
| Total dos passivos | 9,49 mi | 8,97 mi | 8,74 mi |
| Liquidez total | 13,46 mi | 12,95 mi | 12,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,34% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
670,34 mi
Ago/2018: 669,45 mi
Jul/2018: 668,95 mi
Patrimônio líquido
660,85 mi
Ago/2018: 660,47 mi
Jul/2018: 660,22 mi
Total dos passivos
9,49 mi
Ago/2018: 8,97 mi
Jul/2018: 8,74 mi
Liquidez total
13,46 mi
Ago/2018: 12,95 mi
Jul/2018: 12,81 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 1,34%
Jul/2018: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 3.672 | 3.678 | 3.651 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.771,13 | R$ 2.769,55 | R$ 2.768,48 |
Número de cotas emitidas
238.477
Ago/2018: 238.477
Jul/2018: 238.477
Número de cotistas
3.672
Ago/2018: 3.678
Jul/2018: 3.651
Valor patrimonial por cota
R$ 2.771,13
Ago/2018: R$ 2.769,55
Jul/2018: R$ 2.768,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,04 mi | 6,74 mi | 6,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 29,5075 | R$ 28,2573 | R$ 27,2323 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,64 mi | 3,57 mi | 3,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,04 mi
└─ Por cota
R$ 29,5075
Ago/2018: 6,74 mi
Jul/2018: 6,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,64 mi
Ago/2018: 3,57 mi
Jul/2018: 3,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
651,17 mi
Ago/2018: 650,97 mi
Jul/2018: 650,90 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
328,16 mi
50,39%
|
328,06 mi
50,40%
|
327,99 mi
50,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
323,01 mi
49,61%
|
322,90 mi
49,60%
|
322,91 mi
49,61%
|
| Imóveis acabados |
319,89 mi
49,13%
|
319,78 mi
49,12%
|
319,78 mi
49,13%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,48%
|
3,12 mi
0,48%
|
3,12 mi
0,48%
|
Fundos imobiliários
328,16 mi
50,39%
Ago/2018: 328,06 mi (50,40%)
Jul/2018: 327,99 mi (50,39%)
Direitos sobre imóveis
323,01 mi
49,61%
Ago/2018: 322,90 mi (49,60%)
Jul/2018: 322,91 mi (49,61%)
Imóveis acabados
319,89 mi
49,13%
Ago/2018: 319,78 mi (49,12%)
Jul/2018: 319,78 mi (49,13%)
Terrenos
3,12 mi
0,48%
Ago/2018: 3,12 mi (0,48%)
Jul/2018: 3,12 mi (0,48%)