PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2018
Entrega 15/10/2018 18:24

Informes Periódicos

Setembro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 670,34 mi
Ago/2018: 669,45 mi Jul/2018: 668,95 mi
Patrimônio líquido 660,85 mi
Ago/2018: 660,47 mi Jul/2018: 660,22 mi
Total dos passivos 9,49 mi
Ago/2018: 8,97 mi Jul/2018: 8,74 mi
Liquidez total 13,46 mi
Ago/2018: 12,95 mi Jul/2018: 12,81 mi
Índice de solvência 1,42%

Passivos / Ativo

Ago/2018: 1,34% Jul/2018: 1,31%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2018: - Jul/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 238.477
Ago/2018: 238.477 Jul/2018: 238.477
Número de cotistas 3.672
Ago/2018: 3.678 Jul/2018: 3.651
Valor patrimonial por cota R$ 2.771,13
Ago/2018: R$ 2.769,55 Jul/2018: R$ 2.768,48

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,04 mi
└─ Por cota R$ 29,5075
Ago/2018: 6,74 mi Jul/2018: 6,49 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,64 mi
Ago/2018: 3,57 mi Jul/2018: 3,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2018: 0,00 Jul/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
651,17 mi
Ago/2018: 650,97 mi Jul/2018: 650,90 mi
Fundos imobiliários
328,16 mi 50,39%
Ago/2018: 328,06 mi (50,40%) Jul/2018: 327,99 mi (50,39%)
Direitos sobre imóveis
323,01 mi 49,61%
Ago/2018: 322,90 mi (49,60%) Jul/2018: 322,91 mi (49,61%)
Imóveis acabados
319,89 mi 49,13%
Ago/2018: 319,78 mi (49,12%) Jul/2018: 319,78 mi (49,13%)
Terrenos
3,12 mi 0,48%
Ago/2018: 3,12 mi (0,48%) Jul/2018: 3,12 mi (0,48%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

Artigos sobre PQDP11

Ver todos os artigos →