PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2018
Entrega 14/11/2018 18:40

Informes Periódicos

Outubro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 670,21 mi
Set/2018: 670,34 mi Ago/2018: 669,45 mi
Patrimônio líquido 660,46 mi
Set/2018: 660,85 mi Ago/2018: 660,47 mi
Total dos passivos 9,75 mi
Set/2018: 9,49 mi Ago/2018: 8,97 mi
Liquidez total 12,51 mi
Set/2018: 13,46 mi Ago/2018: 12,95 mi
Índice de solvência 1,46%

Passivos / Ativo

Set/2018: 1,42% Ago/2018: 1,34%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2018: - Ago/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 238.477
Set/2018: 238.477 Ago/2018: 238.477
Número de cotistas 3.690
Set/2018: 3.672 Ago/2018: 3.678
Valor patrimonial por cota R$ 2.769,47
Set/2018: R$ 2.771,13 Ago/2018: R$ 2.769,55

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,35 mi
└─ Por cota R$ 30,8389
Set/2018: 7,04 mi Ago/2018: 6,74 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,52 mi
Set/2018: 3,64 mi Ago/2018: 3,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2018: 0,00 Ago/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
652,11 mi
Set/2018: 651,17 mi Ago/2018: 650,97 mi
Fundos imobiliários
329,11 mi 50,47%
Set/2018: 328,16 mi (50,39%) Ago/2018: 328,06 mi (50,40%)
Direitos sobre imóveis
322,99 mi 49,53%
Set/2018: 323,01 mi (49,61%) Ago/2018: 322,90 mi (49,60%)
Imóveis acabados
319,87 mi 49,05%
Set/2018: 319,89 mi (49,13%) Ago/2018: 319,78 mi (49,12%)
Terrenos
3,12 mi 0,48%
Set/2018: 3,12 mi (0,48%) Ago/2018: 3,12 mi (0,48%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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