PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2018
Entrega 14/03/2018 10:32

Informes Periódicos

Fevereiro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 644,07 mi
Jan/2018: 643,77 mi Dez/2017: 644,16 mi
Patrimônio líquido 636,44 mi
Jan/2018: 635,69 mi Dez/2017: 634,97 mi
Total dos passivos 7,62 mi
Jan/2018: 8,08 mi Dez/2017: 9,19 mi
Liquidez total 11,42 mi
Jan/2018: 11,97 mi Dez/2017: 12,04 mi
Índice de solvência 1,18%

Passivos / Ativo

Jan/2018: 1,25% Dez/2017: 1,43%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2018: - Dez/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 238.477
Jan/2018: 238.477 Dez/2017: 238.477
Número de cotistas 3.556
Jan/2018: 3.489 Dez/2017: 3.388
Valor patrimonial por cota R$ 2.668,79
Jan/2018: R$ 2.665,64 Dez/2017: R$ 2.662,62

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,82 mi
└─ Por cota R$ 24,4123
Jan/2018: 6,24 mi Dez/2017: 6,81 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,30 mi
Jan/2018: 3,11 mi Dez/2017: 3,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2018: 0,00 Dez/2017: 0,00

Investimentos

Total investido
627,69 mi
Jan/2018: 627,09 mi Dez/2017: 626,65 mi
Fundos imobiliários
316,44 mi 50,41%
Jan/2018: 316,06 mi (50,40%) Dez/2017: 315,72 mi (50,38%)
Direitos sobre imóveis
311,25 mi 49,59%
Jan/2018: 311,02 mi (49,60%) Dez/2017: 310,93 mi (49,62%)
Imóveis acabados
308,12 mi 49,09%
Jan/2018: 307,90 mi (49,10%) Dez/2017: 307,81 mi (49,12%)
Terrenos
3,12 mi 0,50%
Jan/2018: 3,12 mi (0,50%) Dez/2017: 3,12 mi (0,50%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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