PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2018
Entrega
14/03/2018 10:32
Fevereiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 644,07 mi | 643,77 mi | 644,16 mi |
| Patrimônio líquido | 636,44 mi | 635,69 mi | 634,97 mi |
| Total dos passivos | 7,62 mi | 8,08 mi | 9,19 mi |
| Liquidez total | 11,42 mi | 11,97 mi | 12,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,25% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
644,07 mi
Jan/2018: 643,77 mi
Dez/2017: 644,16 mi
Patrimônio líquido
636,44 mi
Jan/2018: 635,69 mi
Dez/2017: 634,97 mi
Total dos passivos
7,62 mi
Jan/2018: 8,08 mi
Dez/2017: 9,19 mi
Liquidez total
11,42 mi
Jan/2018: 11,97 mi
Dez/2017: 12,04 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Jan/2018: 1,25%
Dez/2017: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 3.556 | 3.489 | 3.388 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.668,79 | R$ 2.665,64 | R$ 2.662,62 |
Número de cotas emitidas
238.477
Jan/2018: 238.477
Dez/2017: 238.477
Número de cotistas
3.556
Jan/2018: 3.489
Dez/2017: 3.388
Valor patrimonial por cota
R$ 2.668,79
Jan/2018: R$ 2.665,64
Dez/2017: R$ 2.662,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,82 mi | 6,24 mi | 6,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 24,4123 | R$ 26,1658 | R$ 28,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,30 mi | 3,11 mi | 3,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,82 mi
└─ Por cota
R$ 24,4123
Jan/2018: 6,24 mi
Dez/2017: 6,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,30 mi
Jan/2018: 3,11 mi
Dez/2017: 3,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2018: 0,00
Dez/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
627,69 mi
Jan/2018: 627,09 mi
Dez/2017: 626,65 mi
| Tipo de ativo | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
316,44 mi
50,41%
|
316,06 mi
50,40%
|
315,72 mi
50,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
311,25 mi
49,59%
|
311,02 mi
49,60%
|
310,93 mi
49,62%
|
| Imóveis acabados |
308,12 mi
49,09%
|
307,90 mi
49,10%
|
307,81 mi
49,12%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,50%
|
3,12 mi
0,50%
|
3,12 mi
0,50%
|
Fundos imobiliários
316,44 mi
50,41%
Jan/2018: 316,06 mi (50,40%)
Dez/2017: 315,72 mi (50,38%)
Direitos sobre imóveis
311,25 mi
49,59%
Jan/2018: 311,02 mi (49,60%)
Dez/2017: 310,93 mi (49,62%)
Imóveis acabados
308,12 mi
49,09%
Jan/2018: 307,90 mi (49,10%)
Dez/2017: 307,81 mi (49,12%)
Terrenos
3,12 mi
0,50%
Jan/2018: 3,12 mi (0,50%)
Dez/2017: 3,12 mi (0,50%)