PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/04/2018
Entrega 14/05/2018 19:39

Informes Periódicos

Abril/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 644,96 mi
Mar/2018: 644,65 mi Fev/2018: 644,07 mi
Patrimônio líquido 636,68 mi
Mar/2018: 636,51 mi Fev/2018: 636,44 mi
Total dos passivos 8,28 mi
Mar/2018: 8,15 mi Fev/2018: 7,62 mi
Liquidez total 12,12 mi
Mar/2018: 11,87 mi Fev/2018: 11,42 mi
Índice de solvência 1,28%

Passivos / Ativo

Mar/2018: 1,26% Fev/2018: 1,18%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2018: - Fev/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 238.477
Mar/2018: 238.477 Fev/2018: 238.477
Número de cotistas 3.655
Mar/2018: 3.631 Fev/2018: 3.556
Valor patrimonial por cota R$ 2.669,79
Mar/2018: R$ 2.669,05 Fev/2018: R$ 2.668,79

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,34 mi
└─ Por cota R$ 26,5946
Mar/2018: 6,30 mi Fev/2018: 5,82 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,40 mi
Mar/2018: 3,34 mi Fev/2018: 3,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mar/2018: 0,00 Fev/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
627,68 mi
Mar/2018: 627,66 mi Fev/2018: 627,69 mi
Fundos imobiliários
316,44 mi 50,41%
Mar/2018: 316,43 mi (50,41%) Fev/2018: 316,44 mi (50,41%)
Direitos sobre imóveis
311,24 mi 49,59%
Mar/2018: 311,23 mi (49,59%) Fev/2018: 311,25 mi (49,59%)
Imóveis acabados
308,12 mi 49,09%
Mar/2018: 308,11 mi (49,09%) Fev/2018: 308,12 mi (49,09%)
Terrenos
3,12 mi 0,50%
Mar/2018: 3,12 mi (0,50%) Fev/2018: 3,12 mi (0,50%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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