PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2018
Entrega
14/05/2018 19:39
Abril/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 644,96 mi | 644,65 mi | 644,07 mi |
| Patrimônio líquido | 636,68 mi | 636,51 mi | 636,44 mi |
| Total dos passivos | 8,28 mi | 8,15 mi | 7,62 mi |
| Liquidez total | 12,12 mi | 11,87 mi | 11,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,26% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
644,96 mi
Mar/2018: 644,65 mi
Fev/2018: 644,07 mi
Patrimônio líquido
636,68 mi
Mar/2018: 636,51 mi
Fev/2018: 636,44 mi
Total dos passivos
8,28 mi
Mar/2018: 8,15 mi
Fev/2018: 7,62 mi
Liquidez total
12,12 mi
Mar/2018: 11,87 mi
Fev/2018: 11,42 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Mar/2018: 1,26%
Fev/2018: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 3.655 | 3.631 | 3.556 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.669,79 | R$ 2.669,05 | R$ 2.668,79 |
Número de cotas emitidas
238.477
Mar/2018: 238.477
Fev/2018: 238.477
Número de cotistas
3.655
Mar/2018: 3.631
Fev/2018: 3.556
Valor patrimonial por cota
R$ 2.669,79
Mar/2018: R$ 2.669,05
Fev/2018: R$ 2.668,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,34 mi | 6,30 mi | 5,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 26,5946 | R$ 26,4075 | R$ 24,4123 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,40 mi | 3,34 mi | 3,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,34 mi
└─ Por cota
R$ 26,5946
Mar/2018: 6,30 mi
Fev/2018: 5,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,40 mi
Mar/2018: 3,34 mi
Fev/2018: 3,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2018: 0,00
Fev/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
627,68 mi
Mar/2018: 627,66 mi
Fev/2018: 627,69 mi
| Tipo de ativo | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
316,44 mi
50,41%
|
316,43 mi
50,41%
|
316,44 mi
50,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
311,24 mi
49,59%
|
311,23 mi
49,59%
|
311,25 mi
49,59%
|
| Imóveis acabados |
308,12 mi
49,09%
|
308,11 mi
49,09%
|
308,12 mi
49,09%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,50%
|
3,12 mi
0,50%
|
3,12 mi
0,50%
|
Fundos imobiliários
316,44 mi
50,41%
Mar/2018: 316,43 mi (50,41%)
Fev/2018: 316,44 mi (50,41%)
Direitos sobre imóveis
311,24 mi
49,59%
Mar/2018: 311,23 mi (49,59%)
Fev/2018: 311,25 mi (49,59%)
Imóveis acabados
308,12 mi
49,09%
Mar/2018: 308,11 mi (49,09%)
Fev/2018: 308,12 mi (49,09%)
Terrenos
3,12 mi
0,50%
Mar/2018: 3,12 mi (0,50%)
Fev/2018: 3,12 mi (0,50%)