PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2018
Entrega 13/06/2018 17:01

Informes Periódicos

Maio/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 645,26 mi
Abr/2018: 644,96 mi Mar/2018: 644,65 mi
Patrimônio líquido 636,71 mi
Abr/2018: 636,68 mi Mar/2018: 636,51 mi
Total dos passivos 8,54 mi
Abr/2018: 8,28 mi Mar/2018: 8,15 mi
Liquidez total 12,32 mi
Abr/2018: 12,12 mi Mar/2018: 11,87 mi
Índice de solvência 1,32%

Passivos / Ativo

Abr/2018: 1,28% Mar/2018: 1,26%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2018: - Mar/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 238.477
Abr/2018: 238.477 Mar/2018: 238.477
Número de cotistas 3.680
Abr/2018: 3.655 Mar/2018: 3.631
Valor patrimonial por cota R$ 2.669,92
Abr/2018: R$ 2.669,79 Mar/2018: R$ 2.669,05

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,51 mi
└─ Por cota R$ 27,2795
Abr/2018: 6,34 mi Mar/2018: 6,30 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,40 mi
Abr/2018: 3,40 mi Mar/2018: 3,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2018: 0,00 Mar/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
627,62 mi
Abr/2018: 627,68 mi Mar/2018: 627,66 mi
Fundos imobiliários
316,38 mi 50,41%
Abr/2018: 316,44 mi (50,41%) Mar/2018: 316,43 mi (50,41%)
Direitos sobre imóveis
311,24 mi 49,59%
Abr/2018: 311,24 mi (49,59%) Mar/2018: 311,23 mi (49,59%)
Imóveis acabados
308,12 mi 49,09%
Abr/2018: 308,12 mi (49,09%) Mar/2018: 308,11 mi (49,09%)
Terrenos
3,12 mi 0,50%
Abr/2018: 3,12 mi (0,50%) Mar/2018: 3,12 mi (0,50%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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