PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2018
Entrega
13/06/2018 17:01
Maio/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 645,26 mi | 644,96 mi | 644,65 mi |
| Patrimônio líquido | 636,71 mi | 636,68 mi | 636,51 mi |
| Total dos passivos | 8,54 mi | 8,28 mi | 8,15 mi |
| Liquidez total | 12,32 mi | 12,12 mi | 11,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 1,28% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
645,26 mi
Abr/2018: 644,96 mi
Mar/2018: 644,65 mi
Patrimônio líquido
636,71 mi
Abr/2018: 636,68 mi
Mar/2018: 636,51 mi
Total dos passivos
8,54 mi
Abr/2018: 8,28 mi
Mar/2018: 8,15 mi
Liquidez total
12,32 mi
Abr/2018: 12,12 mi
Mar/2018: 11,87 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Abr/2018: 1,28%
Mar/2018: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 3.680 | 3.655 | 3.631 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.669,92 | R$ 2.669,79 | R$ 2.669,05 |
Número de cotas emitidas
238.477
Abr/2018: 238.477
Mar/2018: 238.477
Número de cotistas
3.680
Abr/2018: 3.655
Mar/2018: 3.631
Valor patrimonial por cota
R$ 2.669,92
Abr/2018: R$ 2.669,79
Mar/2018: R$ 2.669,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,51 mi | 6,34 mi | 6,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 27,2795 | R$ 26,5946 | R$ 26,4075 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,40 mi | 3,40 mi | 3,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,51 mi
└─ Por cota
R$ 27,2795
Abr/2018: 6,34 mi
Mar/2018: 6,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,40 mi
Abr/2018: 3,40 mi
Mar/2018: 3,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2018: 0,00
Mar/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
627,62 mi
Abr/2018: 627,68 mi
Mar/2018: 627,66 mi
| Tipo de ativo | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
316,38 mi
50,41%
|
316,44 mi
50,41%
|
316,43 mi
50,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
311,24 mi
49,59%
|
311,24 mi
49,59%
|
311,23 mi
49,59%
|
| Imóveis acabados |
308,12 mi
49,09%
|
308,12 mi
49,09%
|
308,11 mi
49,09%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,50%
|
3,12 mi
0,50%
|
3,12 mi
0,50%
|
Fundos imobiliários
316,38 mi
50,41%
Abr/2018: 316,44 mi (50,41%)
Mar/2018: 316,43 mi (50,41%)
Direitos sobre imóveis
311,24 mi
49,59%
Abr/2018: 311,24 mi (49,59%)
Mar/2018: 311,23 mi (49,59%)
Imóveis acabados
308,12 mi
49,09%
Abr/2018: 308,12 mi (49,09%)
Mar/2018: 308,11 mi (49,09%)
Terrenos
3,12 mi
0,50%
Abr/2018: 3,12 mi (0,50%)
Mar/2018: 3,12 mi (0,50%)