PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2018
Entrega
12/07/2018 13:53
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 668,86 mi | 645,26 mi | 644,96 mi |
| Patrimônio líquido | 659,98 mi | 636,71 mi | 636,68 mi |
| Total dos passivos | 8,87 mi | 8,54 mi | 8,28 mi |
| Liquidez total | 12,81 mi | 12,32 mi | 12,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,32% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
668,86 mi
Mai/2018: 645,26 mi
Abr/2018: 644,96 mi
Patrimônio líquido
659,98 mi
Mai/2018: 636,71 mi
Abr/2018: 636,68 mi
Total dos passivos
8,87 mi
Mai/2018: 8,54 mi
Abr/2018: 8,28 mi
Liquidez total
12,81 mi
Mai/2018: 12,32 mi
Abr/2018: 12,12 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 1,32%
Abr/2018: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 3.676 | 3.680 | 3.655 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.767,49 | R$ 2.669,92 | R$ 2.669,79 |
Número de cotas emitidas
238.477
Mai/2018: 238.477
Abr/2018: 238.477
Número de cotistas
3.676
Mai/2018: 3.680
Abr/2018: 3.655
Valor patrimonial por cota
R$ 2.767,49
Mai/2018: R$ 2.669,92
Abr/2018: R$ 2.669,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,76 mi | 6,51 mi | 6,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 28,3325 | R$ 27,2795 | R$ 26,5946 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,42 mi | 3,40 mi | 3,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,76 mi
└─ Por cota
R$ 28,3325
Mai/2018: 6,51 mi
Abr/2018: 6,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,42 mi
Mai/2018: 3,40 mi
Abr/2018: 3,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2018: 0,00
Abr/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
650,77 mi
Mai/2018: 627,62 mi
Abr/2018: 627,68 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
327,95 mi
50,39%
|
316,38 mi
50,41%
|
316,44 mi
50,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
322,82 mi
49,61%
|
311,24 mi
49,59%
|
311,24 mi
49,59%
|
| Imóveis acabados |
319,70 mi
49,13%
|
308,12 mi
49,09%
|
308,12 mi
49,09%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,48%
|
3,12 mi
0,50%
|
3,12 mi
0,50%
|
Fundos imobiliários
327,95 mi
50,39%
Mai/2018: 316,38 mi (50,41%)
Abr/2018: 316,44 mi (50,41%)
Direitos sobre imóveis
322,82 mi
49,61%
Mai/2018: 311,24 mi (49,59%)
Abr/2018: 311,24 mi (49,59%)
Imóveis acabados
319,70 mi
49,13%
Mai/2018: 308,12 mi (49,09%)
Abr/2018: 308,12 mi (49,09%)
Terrenos
3,12 mi
0,48%
Mai/2018: 3,12 mi (0,50%)
Abr/2018: 3,12 mi (0,50%)