PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2018
Entrega 12/07/2018 13:53

Informes Periódicos

Junho/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 668,86 mi
Mai/2018: 645,26 mi Abr/2018: 644,96 mi
Patrimônio líquido 659,98 mi
Mai/2018: 636,71 mi Abr/2018: 636,68 mi
Total dos passivos 8,87 mi
Mai/2018: 8,54 mi Abr/2018: 8,28 mi
Liquidez total 12,81 mi
Mai/2018: 12,32 mi Abr/2018: 12,12 mi
Índice de solvência 1,33%

Passivos / Ativo

Mai/2018: 1,32% Abr/2018: 1,28%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2018: - Abr/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 238.477
Mai/2018: 238.477 Abr/2018: 238.477
Número de cotistas 3.676
Mai/2018: 3.680 Abr/2018: 3.655
Valor patrimonial por cota R$ 2.767,49
Mai/2018: R$ 2.669,92 Abr/2018: R$ 2.669,79

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,76 mi
└─ Por cota R$ 28,3325
Mai/2018: 6,51 mi Abr/2018: 6,34 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,42 mi
Mai/2018: 3,40 mi Abr/2018: 3,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2018: 0,00 Abr/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
650,77 mi
Mai/2018: 627,62 mi Abr/2018: 627,68 mi
Fundos imobiliários
327,95 mi 50,39%
Mai/2018: 316,38 mi (50,41%) Abr/2018: 316,44 mi (50,41%)
Direitos sobre imóveis
322,82 mi 49,61%
Mai/2018: 311,24 mi (49,59%) Abr/2018: 311,24 mi (49,59%)
Imóveis acabados
319,70 mi 49,13%
Mai/2018: 308,12 mi (49,09%) Abr/2018: 308,12 mi (49,09%)
Terrenos
3,12 mi 0,48%
Mai/2018: 3,12 mi (0,50%) Abr/2018: 3,12 mi (0,50%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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