PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2017
Entrega 12/01/2018 09:22

Informes Periódicos

Dezembro/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 644,16 mi
Nov/2017: 633,27 mi Out/2017: 632,88 mi
Patrimônio líquido 634,97 mi
Nov/2017: 624,54 mi Out/2017: 624,45 mi
Total dos passivos 9,19 mi
Nov/2017: 8,73 mi Out/2017: 8,43 mi
Liquidez total 12,04 mi
Nov/2017: 11,54 mi Out/2017: 11,24 mi
Índice de solvência 1,43%

Passivos / Ativo

Nov/2017: 1,38% Out/2017: 1,33%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2017: - Out/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 238.477
Nov/2017: 238.477 Out/2017: 238.477
Número de cotistas 3.388
Nov/2017: 3.332 Out/2017: 3.269
Valor patrimonial por cota R$ 2.662,62
Nov/2017: R$ 2.618,86 Out/2017: R$ 2.618,48

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,81 mi
└─ Por cota R$ 28,5500
Nov/2017: 6,46 mi Out/2017: 6,16 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,55 mi
Nov/2017: 3,28 mi Out/2017: 3,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2017: 0,00 Out/2017: 0,00

Investimentos

Total investido
626,65 mi
Nov/2017: 616,57 mi Out/2017: 616,62 mi
Fundos imobiliários
315,72 mi 50,38%
Nov/2017: 310,60 mi (50,38%) Out/2017: 310,64 mi (50,38%)
Direitos sobre imóveis
310,93 mi 49,62%
Nov/2017: 305,97 mi (49,62%) Out/2017: 305,98 mi (49,62%)
Imóveis acabados
307,81 mi 49,12%
Nov/2017: 302,85 mi (49,12%) Out/2017: 302,86 mi (49,12%)
Terrenos
3,12 mi 0,50%
Nov/2017: 3,12 mi (0,51%) Out/2017: 3,12 mi (0,51%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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