PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2017
Entrega
12/01/2018 09:22
Dezembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 644,16 mi | 633,27 mi | 632,88 mi |
| Patrimônio líquido | 634,97 mi | 624,54 mi | 624,45 mi |
| Total dos passivos | 9,19 mi | 8,73 mi | 8,43 mi |
| Liquidez total | 12,04 mi | 11,54 mi | 11,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 1,38% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
644,16 mi
Nov/2017: 633,27 mi
Out/2017: 632,88 mi
Patrimônio líquido
634,97 mi
Nov/2017: 624,54 mi
Out/2017: 624,45 mi
Total dos passivos
9,19 mi
Nov/2017: 8,73 mi
Out/2017: 8,43 mi
Liquidez total
12,04 mi
Nov/2017: 11,54 mi
Out/2017: 11,24 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Nov/2017: 1,38%
Out/2017: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2017: -
Out/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 3.388 | 3.332 | 3.269 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.662,62 | R$ 2.618,86 | R$ 2.618,48 |
Número de cotas emitidas
238.477
Nov/2017: 238.477
Out/2017: 238.477
Número de cotistas
3.388
Nov/2017: 3.332
Out/2017: 3.269
Valor patrimonial por cota
R$ 2.662,62
Nov/2017: R$ 2.618,86
Out/2017: R$ 2.618,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,81 mi | 6,46 mi | 6,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 28,5500 | R$ 27,0739 | R$ 25,8169 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,55 mi | 3,28 mi | 3,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,81 mi
└─ Por cota
R$ 28,5500
Nov/2017: 6,46 mi
Out/2017: 6,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,55 mi
Nov/2017: 3,28 mi
Out/2017: 3,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2017: 0,00
Out/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
626,65 mi
Nov/2017: 616,57 mi
Out/2017: 616,62 mi
| Tipo de ativo | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
315,72 mi
50,38%
|
310,60 mi
50,38%
|
310,64 mi
50,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
310,93 mi
49,62%
|
305,97 mi
49,62%
|
305,98 mi
49,62%
|
| Imóveis acabados |
307,81 mi
49,12%
|
302,85 mi
49,12%
|
302,86 mi
49,12%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,50%
|
3,12 mi
0,51%
|
3,12 mi
0,51%
|
Fundos imobiliários
315,72 mi
50,38%
Nov/2017: 310,60 mi (50,38%)
Out/2017: 310,64 mi (50,38%)
Direitos sobre imóveis
310,93 mi
49,62%
Nov/2017: 305,97 mi (49,62%)
Out/2017: 305,98 mi (49,62%)
Imóveis acabados
307,81 mi
49,12%
Nov/2017: 302,85 mi (49,12%)
Out/2017: 302,86 mi (49,12%)
Terrenos
3,12 mi
0,50%
Nov/2017: 3,12 mi (0,51%)
Out/2017: 3,12 mi (0,51%)