PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2018
Entrega 15/02/2018 17:41

Informes Periódicos

Janeiro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 643,77 mi
Dez/2017: 644,16 mi Nov/2017: 633,27 mi
Patrimônio líquido 635,69 mi
Dez/2017: 634,97 mi Nov/2017: 624,54 mi
Total dos passivos 8,08 mi
Dez/2017: 9,19 mi Nov/2017: 8,73 mi
Liquidez total 11,97 mi
Dez/2017: 12,04 mi Nov/2017: 11,54 mi
Índice de solvência 1,25%

Passivos / Ativo

Dez/2017: 1,43% Nov/2017: 1,38%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2017: - Nov/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 238.477
Dez/2017: 238.477 Nov/2017: 238.477
Número de cotistas 3.489
Dez/2017: 3.388 Nov/2017: 3.332
Valor patrimonial por cota R$ 2.665,64
Dez/2017: R$ 2.662,62 Nov/2017: R$ 2.618,86

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,24 mi
└─ Por cota R$ 26,1658
Dez/2017: 6,81 mi Nov/2017: 6,46 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,11 mi
Dez/2017: 3,55 mi Nov/2017: 3,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2017: 0,00 Nov/2017: 0,00

Investimentos

Total investido
627,09 mi
Dez/2017: 626,65 mi Nov/2017: 616,57 mi
Fundos imobiliários
316,06 mi 50,40%
Dez/2017: 315,72 mi (50,38%) Nov/2017: 310,60 mi (50,38%)
Direitos sobre imóveis
311,02 mi 49,60%
Dez/2017: 310,93 mi (49,62%) Nov/2017: 305,97 mi (49,62%)
Imóveis acabados
307,90 mi 49,10%
Dez/2017: 307,81 mi (49,12%) Nov/2017: 302,85 mi (49,12%)
Terrenos
3,12 mi 0,50%
Dez/2017: 3,12 mi (0,50%) Nov/2017: 3,12 mi (0,51%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

Artigos sobre PQDP11

Ver todos os artigos →