PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2018
Entrega
15/02/2018 17:41
Janeiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 643,77 mi | 644,16 mi | 633,27 mi |
| Patrimônio líquido | 635,69 mi | 634,97 mi | 624,54 mi |
| Total dos passivos | 8,08 mi | 9,19 mi | 8,73 mi |
| Liquidez total | 11,97 mi | 12,04 mi | 11,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,43% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
643,77 mi
Dez/2017: 644,16 mi
Nov/2017: 633,27 mi
Patrimônio líquido
635,69 mi
Dez/2017: 634,97 mi
Nov/2017: 624,54 mi
Total dos passivos
8,08 mi
Dez/2017: 9,19 mi
Nov/2017: 8,73 mi
Liquidez total
11,97 mi
Dez/2017: 12,04 mi
Nov/2017: 11,54 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Dez/2017: 1,43%
Nov/2017: 1,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 3.489 | 3.388 | 3.332 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.665,64 | R$ 2.662,62 | R$ 2.618,86 |
Número de cotas emitidas
238.477
Dez/2017: 238.477
Nov/2017: 238.477
Número de cotistas
3.489
Dez/2017: 3.388
Nov/2017: 3.332
Valor patrimonial por cota
R$ 2.665,64
Dez/2017: R$ 2.662,62
Nov/2017: R$ 2.618,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,24 mi | 6,81 mi | 6,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 26,1658 | R$ 28,5500 | R$ 27,0739 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,11 mi | 3,55 mi | 3,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,24 mi
└─ Por cota
R$ 26,1658
Dez/2017: 6,81 mi
Nov/2017: 6,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,11 mi
Dez/2017: 3,55 mi
Nov/2017: 3,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2017: 0,00
Nov/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
627,09 mi
Dez/2017: 626,65 mi
Nov/2017: 616,57 mi
| Tipo de ativo | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
316,06 mi
50,40%
|
315,72 mi
50,38%
|
310,60 mi
50,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
311,02 mi
49,60%
|
310,93 mi
49,62%
|
305,97 mi
49,62%
|
| Imóveis acabados |
307,90 mi
49,10%
|
307,81 mi
49,12%
|
302,85 mi
49,12%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,50%
|
3,12 mi
0,50%
|
3,12 mi
0,51%
|
Fundos imobiliários
316,06 mi
50,40%
Dez/2017: 315,72 mi (50,38%)
Nov/2017: 310,60 mi (50,38%)
Direitos sobre imóveis
311,02 mi
49,60%
Dez/2017: 310,93 mi (49,62%)
Nov/2017: 305,97 mi (49,62%)
Imóveis acabados
307,90 mi
49,10%
Dez/2017: 307,81 mi (49,12%)
Nov/2017: 302,85 mi (49,12%)
Terrenos
3,12 mi
0,50%
Dez/2017: 3,12 mi (0,50%)
Nov/2017: 3,12 mi (0,51%)