PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
14/12/2018 19:15
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 670,10 mi | 670,21 mi | 670,34 mi |
| Patrimônio líquido | 660,29 mi | 660,46 mi | 660,85 mi |
| Total dos passivos | 9,81 mi | 9,75 mi | 9,49 mi |
| Liquidez total | 11,82 mi | 12,51 mi | 13,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,46% | 1,46% | 1,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
670,10 mi
Out/2018: 670,21 mi
Set/2018: 670,34 mi
Patrimônio líquido
660,29 mi
Out/2018: 660,46 mi
Set/2018: 660,85 mi
Total dos passivos
9,81 mi
Out/2018: 9,75 mi
Set/2018: 9,49 mi
Liquidez total
11,82 mi
Out/2018: 12,51 mi
Set/2018: 13,46 mi
Índice de solvência
1,46%
Passivos / Ativo
Out/2018: 1,46%
Set/2018: 1,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 3.723 | 3.690 | 3.672 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.768,77 | R$ 2.769,47 | R$ 2.771,13 |
Número de cotas emitidas
238.477
Out/2018: 238.477
Set/2018: 238.477
Número de cotistas
3.723
Out/2018: 3.690
Set/2018: 3.672
Valor patrimonial por cota
R$ 2.768,77
Out/2018: R$ 2.769,47
Set/2018: R$ 2.771,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,34 mi | 7,35 mi | 7,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 30,7590 | R$ 30,8389 | R$ 29,5075 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,42 mi | 3,52 mi | 3,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,34 mi
└─ Por cota
R$ 30,7590
Out/2018: 7,35 mi
Set/2018: 7,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,42 mi
Out/2018: 3,52 mi
Set/2018: 3,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
652,87 mi
Out/2018: 652,11 mi
Set/2018: 651,17 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
329,90 mi
50,53%
|
329,11 mi
50,47%
|
328,16 mi
50,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
322,98 mi
49,47%
|
322,99 mi
49,53%
|
323,01 mi
49,61%
|
| Imóveis acabados |
319,85 mi
48,99%
|
319,87 mi
49,05%
|
319,89 mi
49,13%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,48%
|
3,12 mi
0,48%
|
3,12 mi
0,48%
|
Fundos imobiliários
329,90 mi
50,53%
Out/2018: 329,11 mi (50,47%)
Set/2018: 328,16 mi (50,39%)
Direitos sobre imóveis
322,98 mi
49,47%
Out/2018: 322,99 mi (49,53%)
Set/2018: 323,01 mi (49,61%)
Imóveis acabados
319,85 mi
48,99%
Out/2018: 319,87 mi (49,05%)
Set/2018: 319,89 mi (49,13%)
Terrenos
3,12 mi
0,48%
Out/2018: 3,12 mi (0,48%)
Set/2018: 3,12 mi (0,48%)