PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/07/2018
Entrega 13/08/2018 20:03

Informes Periódicos

Julho/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 668,95 mi
Jun/2018: 668,86 mi Mai/2018: 645,26 mi
Patrimônio líquido 660,22 mi
Jun/2018: 659,98 mi Mai/2018: 636,71 mi
Total dos passivos 8,74 mi
Jun/2018: 8,87 mi Mai/2018: 8,54 mi
Liquidez total 12,81 mi
Jun/2018: 12,81 mi Mai/2018: 12,32 mi
Índice de solvência 1,31%

Passivos / Ativo

Jun/2018: 1,33% Mai/2018: 1,32%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2018: - Mai/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 238.477
Jun/2018: 238.477 Mai/2018: 238.477
Número de cotistas 3.651
Jun/2018: 3.676 Mai/2018: 3.680
Valor patrimonial por cota R$ 2.768,48
Jun/2018: R$ 2.767,49 Mai/2018: R$ 2.669,92

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,49 mi
└─ Por cota R$ 27,2323
Jun/2018: 6,76 mi Mai/2018: 6,51 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,50 mi
Jun/2018: 3,42 mi Mai/2018: 3,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2018: 0,00 Mai/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
650,90 mi
Jun/2018: 650,77 mi Mai/2018: 627,62 mi
Fundos imobiliários
327,99 mi 50,39%
Jun/2018: 327,95 mi (50,39%) Mai/2018: 316,38 mi (50,41%)
Direitos sobre imóveis
322,91 mi 49,61%
Jun/2018: 322,82 mi (49,61%) Mai/2018: 311,24 mi (49,59%)
Imóveis acabados
319,78 mi 49,13%
Jun/2018: 319,70 mi (49,13%) Mai/2018: 308,12 mi (49,09%)
Terrenos
3,12 mi 0,48%
Jun/2018: 3,12 mi (0,48%) Mai/2018: 3,12 mi (0,50%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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