PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2017
Entrega 13/09/2017 10:30

Informes Periódicos

Agosto/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 632,90 mi
Jul/2017: 632,90 mi Jun/2017: 632,70 mi
Patrimônio líquido 623,96 mi
Jul/2017: 624,15 mi Jun/2017: 623,99 mi
Total dos passivos 8,94 mi
Jul/2017: 8,75 mi Jun/2017: 8,71 mi
Liquidez total 11,46 mi
Jul/2017: 11,37 mi Jun/2017: 11,22 mi
Índice de solvência 1,41%

Passivos / Ativo

Jul/2017: 1,38% Jun/2017: 1,38%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2017: - Jun/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 238.477
Jul/2017: 238.477 Jun/2017: 238.477
Número de cotistas 3.058
Jul/2017: 2.951 Jun/2017: 2.875
Valor patrimonial por cota R$ 2.616,44
Jul/2017: R$ 2.617,25 Jun/2017: R$ 2.616,56

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,82 mi
└─ Por cota R$ 28,6024
Jul/2017: 6,64 mi Jun/2017: 6,71 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,08 mi
Jul/2017: 3,13 mi Jun/2017: 3,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2017: 0,00 Jun/2017: 0,00

Investimentos

Total investido
616,36 mi
Jul/2017: 616,56 mi Jun/2017: 616,52 mi
Fundos imobiliários
310,48 mi 50,37%
Jul/2017: 310,71 mi (50,39%) Jun/2017: 310,69 mi (50,39%)
Direitos sobre imóveis
305,88 mi 49,63%
Jul/2017: 305,86 mi (49,61%) Jun/2017: 305,83 mi (49,61%)
Imóveis acabados
302,76 mi 49,12%
Jul/2017: 302,73 mi (49,10%) Jun/2017: 302,70 mi (49,10%)
Terrenos
3,12 mi 0,51%
Jul/2017: 3,12 mi (0,51%) Jun/2017: 3,12 mi (0,51%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

Artigos sobre PQDP11

Ver todos os artigos →