PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
06/10/2017 18:00
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 632,96 mi | 632,90 mi | 632,90 mi |
| Patrimônio líquido | 624,17 mi | 623,96 mi | 624,15 mi |
| Total dos passivos | 8,78 mi | 8,94 mi | 8,75 mi |
| Liquidez total | 11,62 mi | 11,46 mi | 11,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,39% | 1,41% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
632,96 mi
Ago/2017: 632,90 mi
Jul/2017: 632,90 mi
Patrimônio líquido
624,17 mi
Ago/2017: 623,96 mi
Jul/2017: 624,15 mi
Total dos passivos
8,78 mi
Ago/2017: 8,94 mi
Jul/2017: 8,75 mi
Liquidez total
11,62 mi
Ago/2017: 11,46 mi
Jul/2017: 11,37 mi
Índice de solvência
1,39%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 1,41%
Jul/2017: 1,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 3.146 | 3.058 | 2.951 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.617,33 | R$ 2.616,44 | R$ 2.617,25 |
Número de cotas emitidas
238.477
Ago/2017: 238.477
Jul/2017: 238.477
Número de cotistas
3.146
Ago/2017: 3.058
Jul/2017: 2.951
Valor patrimonial por cota
R$ 2.617,33
Ago/2017: R$ 2.616,44
Jul/2017: R$ 2.617,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,58 mi | 6,82 mi | 6,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 27,5728 | R$ 28,6024 | R$ 27,8383 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,13 mi | 3,08 mi | 3,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,58 mi
└─ Por cota
R$ 27,5728
Ago/2017: 6,82 mi
Jul/2017: 6,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,13 mi
Ago/2017: 3,08 mi
Jul/2017: 3,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
616,57 mi
Ago/2017: 616,36 mi
Jul/2017: 616,56 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
310,58 mi
50,37%
|
310,48 mi
50,37%
|
310,71 mi
50,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
306,00 mi
49,63%
|
305,88 mi
49,63%
|
305,86 mi
49,61%
|
| Imóveis acabados |
302,87 mi
49,12%
|
302,76 mi
49,12%
|
302,73 mi
49,10%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,51%
|
3,12 mi
0,51%
|
3,12 mi
0,51%
|
Fundos imobiliários
310,58 mi
50,37%
Ago/2017: 310,48 mi (50,37%)
Jul/2017: 310,71 mi (50,39%)
Direitos sobre imóveis
306,00 mi
49,63%
Ago/2017: 305,88 mi (49,63%)
Jul/2017: 305,86 mi (49,61%)
Imóveis acabados
302,87 mi
49,12%
Ago/2017: 302,76 mi (49,12%)
Jul/2017: 302,73 mi (49,10%)
Terrenos
3,12 mi
0,51%
Ago/2017: 3,12 mi (0,51%)
Jul/2017: 3,12 mi (0,51%)