PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2017
Entrega 06/10/2017 18:00

Informes Periódicos

Setembro/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 632,96 mi
Ago/2017: 632,90 mi Jul/2017: 632,90 mi
Patrimônio líquido 624,17 mi
Ago/2017: 623,96 mi Jul/2017: 624,15 mi
Total dos passivos 8,78 mi
Ago/2017: 8,94 mi Jul/2017: 8,75 mi
Liquidez total 11,62 mi
Ago/2017: 11,46 mi Jul/2017: 11,37 mi
Índice de solvência 1,39%

Passivos / Ativo

Ago/2017: 1,41% Jul/2017: 1,38%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2017: - Jul/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 238.477
Ago/2017: 238.477 Jul/2017: 238.477
Número de cotistas 3.146
Ago/2017: 3.058 Jul/2017: 2.951
Valor patrimonial por cota R$ 2.617,33
Ago/2017: R$ 2.616,44 Jul/2017: R$ 2.617,25

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,58 mi
└─ Por cota R$ 27,5728
Ago/2017: 6,82 mi Jul/2017: 6,64 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,13 mi
Ago/2017: 3,08 mi Jul/2017: 3,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2017: 0,00 Jul/2017: 0,00

Investimentos

Total investido
616,57 mi
Ago/2017: 616,36 mi Jul/2017: 616,56 mi
Fundos imobiliários
310,58 mi 50,37%
Ago/2017: 310,48 mi (50,37%) Jul/2017: 310,71 mi (50,39%)
Direitos sobre imóveis
306,00 mi 49,63%
Ago/2017: 305,88 mi (49,63%) Jul/2017: 305,86 mi (49,61%)
Imóveis acabados
302,87 mi 49,12%
Ago/2017: 302,76 mi (49,12%) Jul/2017: 302,73 mi (49,10%)
Terrenos
3,12 mi 0,51%
Ago/2017: 3,12 mi (0,51%) Jul/2017: 3,12 mi (0,51%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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