PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2017
Entrega
13/11/2017 15:02
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 632,88 mi | 632,96 mi | 632,90 mi |
| Patrimônio líquido | 624,45 mi | 624,17 mi | 623,96 mi |
| Total dos passivos | 8,43 mi | 8,78 mi | 8,94 mi |
| Liquidez total | 11,24 mi | 11,62 mi | 11,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,39% | 1,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
632,88 mi
Set/2017: 632,96 mi
Ago/2017: 632,90 mi
Patrimônio líquido
624,45 mi
Set/2017: 624,17 mi
Ago/2017: 623,96 mi
Total dos passivos
8,43 mi
Set/2017: 8,78 mi
Ago/2017: 8,94 mi
Liquidez total
11,24 mi
Set/2017: 11,62 mi
Ago/2017: 11,46 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Set/2017: 1,39%
Ago/2017: 1,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: -
Ago/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 238.477 | 238.477 | 238.477 |
| Número de cotistas | 3.269 | 3.146 | 3.058 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.618,48 | R$ 2.617,33 | R$ 2.616,44 |
Número de cotas emitidas
238.477
Set/2017: 238.477
Ago/2017: 238.477
Número de cotistas
3.269
Set/2017: 3.146
Ago/2017: 3.058
Valor patrimonial por cota
R$ 2.618,48
Set/2017: R$ 2.617,33
Ago/2017: R$ 2.616,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,16 mi | 6,58 mi | 6,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 25,8169 | R$ 27,5728 | R$ 28,6024 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,25 mi | 3,13 mi | 3,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,16 mi
└─ Por cota
R$ 25,8169
Set/2017: 6,58 mi
Ago/2017: 6,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,25 mi
Set/2017: 3,13 mi
Ago/2017: 3,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2017: 0,00
Ago/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
616,62 mi
Set/2017: 616,57 mi
Ago/2017: 616,36 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
310,64 mi
50,38%
|
310,58 mi
50,37%
|
310,48 mi
50,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
305,98 mi
49,62%
|
306,00 mi
49,63%
|
305,88 mi
49,63%
|
| Imóveis acabados |
302,86 mi
49,12%
|
302,87 mi
49,12%
|
302,76 mi
49,12%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,51%
|
3,12 mi
0,51%
|
3,12 mi
0,51%
|
Fundos imobiliários
310,64 mi
50,38%
Set/2017: 310,58 mi (50,37%)
Ago/2017: 310,48 mi (50,37%)
Direitos sobre imóveis
305,98 mi
49,62%
Set/2017: 306,00 mi (49,63%)
Ago/2017: 305,88 mi (49,63%)
Imóveis acabados
302,86 mi
49,12%
Set/2017: 302,87 mi (49,12%)
Ago/2017: 302,76 mi (49,12%)
Terrenos
3,12 mi
0,51%
Set/2017: 3,12 mi (0,51%)
Ago/2017: 3,12 mi (0,51%)