PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2017
Entrega 13/11/2017 15:02

Informes Periódicos

Outubro/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 632,88 mi
Set/2017: 632,96 mi Ago/2017: 632,90 mi
Patrimônio líquido 624,45 mi
Set/2017: 624,17 mi Ago/2017: 623,96 mi
Total dos passivos 8,43 mi
Set/2017: 8,78 mi Ago/2017: 8,94 mi
Liquidez total 11,24 mi
Set/2017: 11,62 mi Ago/2017: 11,46 mi
Índice de solvência 1,33%

Passivos / Ativo

Set/2017: 1,39% Ago/2017: 1,41%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2017: - Ago/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 238.477
Set/2017: 238.477 Ago/2017: 238.477
Número de cotistas 3.269
Set/2017: 3.146 Ago/2017: 3.058
Valor patrimonial por cota R$ 2.618,48
Set/2017: R$ 2.617,33 Ago/2017: R$ 2.616,44

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,16 mi
└─ Por cota R$ 25,8169
Set/2017: 6,58 mi Ago/2017: 6,82 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,25 mi
Set/2017: 3,13 mi Ago/2017: 3,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2017: 0,00 Ago/2017: 0,00

Investimentos

Total investido
616,62 mi
Set/2017: 616,57 mi Ago/2017: 616,36 mi
Fundos imobiliários
310,64 mi 50,38%
Set/2017: 310,58 mi (50,37%) Ago/2017: 310,48 mi (50,37%)
Direitos sobre imóveis
305,98 mi 49,62%
Set/2017: 306,00 mi (49,63%) Ago/2017: 305,88 mi (49,63%)
Imóveis acabados
302,86 mi 49,12%
Set/2017: 302,87 mi (49,12%) Ago/2017: 302,76 mi (49,12%)
Terrenos
3,12 mi 0,51%
Set/2017: 3,12 mi (0,51%) Ago/2017: 3,12 mi (0,51%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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